基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.6924 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.6924 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式C(022287)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.6924 | 1.6924 | -0.937% | |
| 2026/9/3 | 1.7084 | 1.7084 | 1.461% | |
| 2026/9/2 | 1.6838 | 1.6838 | 0.405% | |
| 2026/9/1 | 1.677 | 1.677 | -1.009% | |
| 2026/8/31 | 1.6941 | 1.6941 | -1.557% | |
| 2026/8/28 | 1.7209 | 1.7209 | -1.183% | |
| 2026/8/27 | 1.7415 | 1.7415 | 0.723% | |
| 2026/8/26 | 1.729 | 1.729 | 0.582% | |
| 2026/8/25 | 1.719 | 1.719 | 2.267% | |
| 2026/8/24 | 1.6809 | 1.6809 | -3.624% | |
| 2026/8/21 | 1.7441 | 1.7441 | -1.268% | |
| 2026/8/20 | 1.7665 | 1.7665 | 2.204% | |
| 2026/8/19 | 1.7284 | 1.7284 | -1.611% | |
| 2026/8/18 | 1.7567 | 1.7567 | 0.642% | |
| 2026/8/17 | 1.7455 | 1.7455 | 1.007% | |
| 2026/8/14 | 1.7281 | 1.7281 | -0.997% | |
| 2026/8/13 | 1.7455 | 1.7455 | 0.092% | |
| 2026/8/12 | 1.7439 | 1.7439 | -0.768% | |
| 2026/8/11 | 1.7574 | 1.7574 | 0.222% | |
| 2026/8/10 | 1.7535 | 1.7535 | 0.568% | |
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