基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.7617 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.7617 | 截止日期:2026/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式A(022286)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.7617 | 1.7617 | -0.766% | |
| 2026/8/11 | 1.7753 | 1.7753 | 0.22% | |
| 2026/8/10 | 1.7714 | 1.7714 | 0.573% | |
| 2026/8/7 | 1.7613 | 1.7613 | 6.61% | |
| 2026/8/6 | 1.6521 | 1.6521 | 0.006% | |
| 2026/8/5 | 1.652 | 1.652 | 2.082% | |
| 2026/8/4 | 1.6183 | 1.6183 | 2.211% | |
| 2026/8/3 | 1.5833 | 1.5833 | -1.683% | |
| 2026/7/31 | 1.6104 | 1.6104 | -0.204% | |
| 2026/7/30 | 1.6137 | 1.6137 | -2.965% | |
| 2026/7/29 | 1.663 | 1.663 | -0.162% | |
| 2026/7/28 | 1.6657 | 1.6657 | -2.029% | |
| 2026/7/27 | 1.7002 | 1.7002 | 0.699% | |
| 2026/7/24 | 1.6884 | 1.6884 | -2.048% | |
| 2026/7/23 | 1.7237 | 1.7237 | -0.491% | |
| 2026/7/22 | 1.7322 | 1.7322 | 0.423% | |
| 2026/7/21 | 1.7249 | 1.7249 | 0.595% | |
| 2026/7/20 | 1.7147 | 1.7147 | 4.085% | |
| 2026/7/17 | 1.6474 | 1.6474 | -6.206% | |
| 2026/7/16 | 1.7564 | 1.7564 | -1.414% | |
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