基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.6591 | 净值增长率:3.15% | 累计净值:1.6591 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式A(022286)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 1.6591 | 1.6591 | 3.152% | |
| 2026/9/11 | 1.6084 | 1.6084 | -1.663% | |
| 2026/9/10 | 1.6356 | 1.6356 | -1.654% | |
| 2026/9/9 | 1.6631 | 1.6631 | -1.818% | |
| 2026/9/8 | 1.6939 | 1.6939 | -0.212% | |
| 2026/9/7 | 1.6975 | 1.6975 | -0.754% | |
| 2026/9/4 | 1.7104 | 1.7104 | -0.933% | |
| 2026/9/3 | 1.7265 | 1.7265 | 1.463% | |
| 2026/9/2 | 1.7016 | 1.7016 | 0.407% | |
| 2026/9/1 | 1.6947 | 1.6947 | -1.011% | |
| 2026/8/31 | 1.712 | 1.712 | -1.553% | |
| 2026/8/28 | 1.739 | 1.739 | -1.182% | |
| 2026/8/27 | 1.7598 | 1.7598 | 0.727% | |
| 2026/8/26 | 1.7471 | 1.7471 | 0.587% | |
| 2026/8/25 | 1.7369 | 1.7369 | 2.261% | |
| 2026/8/24 | 1.6985 | 1.6985 | -3.615% | |
| 2026/8/21 | 1.7622 | 1.7622 | -1.266% | |
| 2026/8/20 | 1.7848 | 1.7848 | 2.205% | |
| 2026/8/19 | 1.7463 | 1.7463 | -1.606% | |
| 2026/8/18 | 1.7748 | 1.7748 | 0.641% | |
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