基金经理：刘方正
| 单位净值:1.0245 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华弘润混合E(022281)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0245 | 1.0245 | -0.039% | |
| 2025/3/20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.205% | |
| 2025/3/19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.029% | |
| 2025/3/18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
| 2025/3/17 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 2025/3/14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
| 2025/3/13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
| 2025/3/12 | 1.0223 | 1.0223 | 0% | |
| 2025/3/11 | 1.0223 | 1.0223 | 0% | |
| 2025/3/10 | 1.0223 | 1.0223 | 0% | |
| 2025/3/7 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 2025/3/6 | 1.0225 | 1.0225 | 0% | |
| 2025/3/5 | 1.0225 | 1.0225 | 0% | |
| 2025/3/4 | 1.0225 | 1.0225 | 0.049% | |
| 2025/3/3 | 1.022 | 1.022 | 0.157% | |
| 2025/2/28 | 1.0204 | 1.0204 | 0% | |
| 2025/2/27 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
| 2025/2/26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.039% | |
| 2025/2/25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
| 2025/2/24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
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