基金经理：宫正
| 单位净值:4.2409 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:4.2409 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 4.2409 | 4.2409 | 2.638% | |
| 2026/10/8 | 4.1319 | 4.1319 | -3.595% | |
| 2026/9/30 | 4.286 | 4.286 | 0.845% | |
| 2026/9/29 | 4.2501 | 4.2501 | 1.543% | |
| 2026/9/28 | 4.1855 | 4.1855 | -4.051% | |
| 2026/9/24 | 4.3622 | 4.3622 | -3.208% | |
| 2026/9/23 | 4.5068 | 4.5068 | -1.054% | |
| 2026/9/22 | 4.5548 | 4.5548 | 0.661% | |
| 2026/9/21 | 4.5249 | 4.5249 | 1.31% | |
| 2026/9/18 | 4.4664 | 4.4664 | 0.781% | |
| 2026/9/17 | 4.4318 | 4.4318 | 0.984% | |
| 2026/9/16 | 4.3886 | 4.3886 | 1.758% | |
| 2026/9/15 | 4.3128 | 4.3128 | -0.67% | |
| 2026/9/14 | 4.3419 | 4.3419 | -0.041% | |
| 2026/9/11 | 4.3437 | 4.3437 | -0.634% | |
| 2026/9/10 | 4.3714 | 4.3714 | -1.463% | |
| 2026/9/9 | 4.4363 | 4.4363 | -1.097% | |
| 2026/9/8 | 4.4855 | 4.4855 | 0.098% | |
| 2026/9/7 | 4.4811 | 4.4811 | 3.638% | |
| 2026/9/4 | 4.3238 | 4.3238 | -0.081% | |
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