基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0718 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1118 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债B(022241)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 1.0718 | 1.1118 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0719 | 1.1119 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0718 | 1.1118 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.072 | 1.112 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0717 | 1.1117 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0717 | 1.1117 | 0.065% | |
| 2026/9/2 | 1.071 | 1.111 | -0.028% | |
| 2026/9/1 | 1.0713 | 1.1113 | 0.065% | |
| 2026/8/31 | 1.0706 | 1.1106 | 0.028% | |
| 2026/8/28 | 1.0703 | 1.1103 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0703 | 1.1103 | -0.056% | |
| 2026/8/26 | 1.0709 | 1.1109 | -0.047% | |
| 2026/8/25 | 1.0714 | 1.1114 | -0.028% | |
| 2026/8/24 | 1.0717 | 1.1117 | 0.075% | |
| 2026/8/21 | 1.0709 | 1.1109 | -0.019% | |
| 2026/8/20 | 1.0711 | 1.1111 | -0.019% | |
| 2026/8/19 | 1.0713 | 1.1113 | -0.075% | |
| 2026/8/18 | 1.0721 | 1.1121 | 0.065% | |
| 2026/8/17 | 1.0714 | 1.1114 | 0.028% | |
| 2026/8/14 | 1.0711 | 1.1111 | 0.009% | |
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