基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0782 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债B(022241)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0782 | 1.1182 | 0.111% | |
| 2026/10/15 | 1.077 | 1.117 | -0.019% | |
| 2026/10/14 | 1.0772 | 1.1172 | 0.084% | |
| 2026/10/13 | 1.0763 | 1.1163 | 0.028% | |
| 2026/10/12 | 1.076 | 1.116 | 0.084% | |
| 2026/10/9 | 1.0751 | 1.1151 | 0.037% | |
| 2026/10/8 | 1.0747 | 1.1147 | 0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0746 | 1.1146 | -0.139% | |
| 2026/9/29 | 1.0761 | 1.1161 | 0.13% | |
| 2026/9/28 | 1.0747 | 1.1147 | -0.047% | |
| 2026/9/24 | 1.0752 | 1.1152 | 0.121% | |
| 2026/9/23 | 1.0739 | 1.1139 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0739 | 1.1139 | 0.056% | |
| 2026/9/21 | 1.0733 | 1.1133 | 0.037% | |
| 2026/9/18 | 1.0729 | 1.1129 | 0.065% | |
| 2026/9/17 | 1.0722 | 1.1122 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.0721 | 1.1121 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0719 | 1.1119 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0716 | 1.1116 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0715 | 1.1115 | -0.028% | |
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