基金经理：叶忻
| 单位净值:1.2589 | 净值增长率:-4.34% | 净值增长率:-4.34% | 累计净值:1.3109 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.2589 | 1.3109 | -4.339% | |
| 2026/7/10 | 1.316 | 1.368 | -3.043% | |
| 2026/7/9 | 1.3573 | 1.4093 | 4.311% | |
| 2026/7/8 | 1.3012 | 1.3532 | -1.117% | |
| 2026/7/7 | 1.3159 | 1.3679 | -0.836% | |
| 2026/7/6 | 1.327 | 1.379 | -1.587% | |
| 2026/7/3 | 1.3484 | 1.4004 | 0.275% | |
| 2026/7/2 | 1.3447 | 1.3967 | -4.787% | |
| 2026/7/1 | 1.4123 | 1.4643 | -0.626% | |
| 2026/6/30 | 1.4212 | 1.4732 | 2.666% | |
| 2026/6/29 | 1.3843 | 1.4363 | 1.355% | |
| 2026/6/26 | 1.3658 | 1.4178 | -2.499% | |
| 2026/6/25 | 1.4008 | 1.4528 | 1.655% | |
| 2026/6/24 | 1.378 | 1.43 | -1.887% | |
| 2026/6/23 | 1.4045 | 1.4045 | -2.452% | |
| 2026/6/22 | 1.4398 | 1.4398 | 2.491% | |
| 2026/6/18 | 1.4048 | 1.4048 | 1.709% | |
| 2026/6/17 | 1.3812 | 1.3812 | 1.343% | |
| 2026/6/16 | 1.3629 | 1.3629 | 0.888% | |
| 2026/6/15 | 1.3509 | 1.3509 | 3.716% | |
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