基金经理：叶忻
| 单位净值:1.2727 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/8 | 1.2727 | 1.2727 | -2.445% | |
| 2026/6/5 | 1.3046 | 1.3046 | -1.821% | |
| 2026/6/4 | 1.3288 | 1.3288 | -0.023% | |
| 2026/6/3 | 1.3291 | 1.3291 | 1.582% | |
| 2026/6/2 | 1.3084 | 1.3084 | 1.584% | |
| 2026/6/1 | 1.288 | 1.288 | -1.867% | |
| 2026/5/29 | 1.3125 | 1.3125 | -1.847% | |
| 2026/5/28 | 1.3372 | 1.3372 | 0.852% | |
| 2026/5/27 | 1.3259 | 1.3259 | -1.141% | |
| 2026/5/26 | 1.3412 | 1.3412 | -0.791% | |
| 2026/5/25 | 1.3519 | 1.3519 | 1.563% | |
| 2026/5/22 | 1.3311 | 1.3311 | 2.023% | |
| 2026/5/21 | 1.3047 | 1.3047 | -2.823% | |
| 2026/5/20 | 1.3426 | 1.3426 | 1.039% | |
| 2026/5/19 | 1.3288 | 1.3288 | 0.507% | |
| 2026/5/18 | 1.3221 | 1.3221 | 0.015% | |
| 2026/5/15 | 1.3219 | 1.3219 | -1.696% | |
| 2026/5/14 | 1.3447 | 1.3447 | -2.154% | |
| 2026/5/13 | 1.3743 | 1.3743 | 1.156% | |
| 2026/5/12 | 1.3586 | 1.3586 | 0.214% | |
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