基金经理：严律
| 单位净值:1.0494 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2026/9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 1.0505 | 1.0505 | 0.105% | |
| 2026/9/2 | 1.0494 | 1.0494 | -0.162% | |
| 2026/9/1 | 1.0511 | 1.0511 | 0.048% | |
| 2026/8/31 | 1.0506 | 1.0506 | -0.076% | |
| 2026/8/28 | 1.0514 | 1.0514 | -0.019% | |
| 2026/8/27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.019% | |
| 2026/8/26 | 1.0514 | 1.0514 | 0.048% | |
| 2026/8/25 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0508 | 1.0508 | 0.067% | |
| 2026/8/21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.019% | |
| 2026/8/20 | 1.0499 | 1.0499 | 0.086% | |
| 2026/8/19 | 1.049 | 1.049 | -0.181% | |
| 2026/8/18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.048% | |
| 2026/8/17 | 1.0504 | 1.0504 | 0.133% | |
| 2026/8/14 | 1.049 | 1.049 | -0.01% | |
| 2026/8/13 | 1.0491 | 1.0491 | -0.029% | |
| 2026/8/12 | 1.0494 | 1.0494 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0494 | 1.0494 | -0.067% | |
| 2026/8/10 | 1.0501 | 1.0501 | 0.133% | |
| 2026/8/7 | 1.0487 | 1.0487 | 0.115% | |
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