基金经理：严律
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.049 | 1.049 | 0.01% | |
| 2026/9/29 | 1.0489 | 1.0489 | 0.115% | |
| 2026/9/28 | 1.0477 | 1.0477 | -0.238% | |
| 2026/9/24 | 1.0502 | 1.0502 | -0.095% | |
| 2026/9/23 | 1.0512 | 1.0512 | -0.029% | |
| 2026/9/22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.048% | |
| 2026/9/21 | 1.051 | 1.051 | 0.095% | |
| 2026/9/18 | 1.05 | 1.05 | 0.095% | |
| 2026/9/17 | 1.049 | 1.049 | -0.038% | |
| 2026/9/16 | 1.0494 | 1.0494 | 0.105% | |
| 2026/9/15 | 1.0483 | 1.0483 | -0.038% | |
| 2026/9/14 | 1.0487 | 1.0487 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0487 | 1.0487 | -0.095% | |
| 2026/9/10 | 1.0497 | 1.0497 | -0.086% | |
| 2026/9/9 | 1.0506 | 1.0506 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0506 | 1.0506 | 0.029% | |
| 2026/9/7 | 1.0503 | 1.0503 | -0.057% | |
| 2026/9/4 | 1.0509 | 1.0509 | 0.038% | |
| 2026/9/3 | 1.0505 | 1.0505 | 0.105% | |
| 2026/9/2 | 1.0494 | 1.0494 | -0.162% | |
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