基金经理：吕磊
| 单位净值:2.1837 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:2.1837 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合D(022149)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/18 | 2.1837 | 2.1837 | -1.154% | |
| 2025/11/17 | 2.2092 | 2.2092 | -1.722% | |
| 2025/11/14 | 2.2479 | 2.2479 | -1.606% | |
| 2025/11/13 | 2.2846 | 2.2846 | 2.201% | |
| 2025/11/12 | 2.2354 | 2.2354 | -0.232% | |
| 2025/11/11 | 2.2406 | 2.2406 | -0.889% | |
| 2025/11/10 | 2.2607 | 2.2607 | 0.413% | |
| 2025/11/7 | 2.2514 | 2.2514 | -0.058% | |
| 2025/11/6 | 2.2527 | 2.2527 | 2.293% | |
| 2025/11/5 | 2.2022 | 2.2022 | 0.723% | |
| 2025/11/4 | 2.1864 | 2.1864 | -1.766% | |
| 2025/11/3 | 2.2257 | 2.2257 | 0.004% | |
| 2025/10/31 | 2.2256 | 2.2256 | -1.382% | |
| 2025/10/30 | 2.2568 | 2.2568 | -0.239% | |
| 2025/10/29 | 2.2622 | 2.2622 | 2.487% | |
| 2025/10/28 | 2.2073 | 2.2073 | -1.806% | |
| 2025/10/27 | 2.2479 | 2.2479 | 0.902% | |
| 2025/10/24 | 2.2278 | 2.2278 | 1.591% | |
| 2025/10/23 | 2.1929 | 2.1929 | 0.893% | |
| 2025/10/22 | 2.1735 | 2.1735 | -0.453% | |
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