基金经理：黄立冬
| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券C(022129)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.138 | 1.138 | 0.141% | |
| 2026/5/19 | 1.1364 | 1.1364 | 0.07% | |
| 2026/5/18 | 1.1356 | 1.1356 | 0% | |
| 2026/5/15 | 1.1356 | 1.1356 | -0.316% | |
| 2026/5/14 | 1.1392 | 1.1392 | -0.411% | |
| 2026/5/13 | 1.1439 | 1.1439 | 0.123% | |
| 2026/5/12 | 1.1425 | 1.1425 | -0.052% | |
| 2026/5/11 | 1.1431 | 1.1431 | 0.281% | |
| 2026/5/8 | 1.1399 | 1.1399 | -0.14% | |
| 2026/5/7 | 1.1415 | 1.1415 | 0.123% | |
| 2026/5/6 | 1.1401 | 1.1401 | 0.237% | |
| 2026/4/30 | 1.1374 | 1.1374 | -0.035% | |
| 2026/4/29 | 1.1378 | 1.1378 | 0.486% | |
| 2026/4/28 | 1.1323 | 1.1323 | 0.027% | |
| 2026/4/27 | 1.132 | 1.132 | 0.08% | |
| 2026/4/24 | 1.1311 | 1.1311 | -0.062% | |
| 2026/4/23 | 1.1318 | 1.1318 | -0.256% | |
| 2026/4/22 | 1.1347 | 1.1347 | 0.177% | |
| 2026/4/21 | 1.1327 | 1.1327 | 0.141% | |
| 2026/4/20 | 1.1311 | 1.1311 | 0.044% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。