华富可转债债券C(022127)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/6 |
1.3663 |
1.3663 |
1.373% |
2025/2/5 |
1.3478 |
1.3478 |
0.53% |
2025/1/27 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.887% |
2025/1/24 |
1.3527 |
1.3527 |
0.715% |
2025/1/23 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.134% |
2025/1/22 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.311% |
2025/1/21 |
1.3491 |
1.3491 |
0.327% |
2025/1/20 |
1.3447 |
1.3447 |
0.817% |
2025/1/17 |
1.3338 |
1.3338 |
0.634% |
2025/1/16 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.278% |
2025/1/15 |
1.3291 |
1.3291 |
0.166% |
2025/1/14 |
1.3269 |
1.3269 |
1.858% |
2025/1/13 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.069% |
2025/1/10 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.496% |
2025/1/9 |
1.3101 |
1.3101 |
0.591% |
2025/1/8 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.207% |
2025/1/7 |
1.3051 |
1.3051 |
1.438% |
2025/1/6 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.318% |
2025/1/3 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.639% |
2025/1/2 |
1.299 |
1.299 |
-0.938% |
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