基金经理：严堃
| 单位净值:1.8689 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.8689 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合C(022124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.8689 | 1.8689 | -0.192% | |
| 2026/3/12 | 1.8725 | 1.8725 | -1.093% | |
| 2026/3/11 | 1.8932 | 1.8932 | -0.058% | |
| 2026/3/10 | 1.8943 | 1.8943 | 7.808% | |
| 2026/3/9 | 1.7571 | 1.7571 | -1.248% | |
| 2026/3/6 | 1.7793 | 1.7793 | -3.167% | |
| 2026/3/5 | 1.8375 | 1.8375 | 1.632% | |
| 2026/3/4 | 1.808 | 1.808 | -1.105% | |
| 2026/3/3 | 1.8282 | 1.8282 | -2.647% | |
| 2026/3/2 | 1.8779 | 1.8779 | 4.368% | |
| 2026/2/27 | 1.7993 | 1.7993 | 2.123% | |
| 2026/2/26 | 1.7619 | 1.7619 | 3.017% | |
| 2026/2/25 | 1.7103 | 1.7103 | 0.035% | |
| 2026/2/24 | 1.7097 | 1.7097 | 3.631% | |
| 2026/2/13 | 1.6498 | 1.6498 | -4.332% | |
| 2026/2/12 | 1.7245 | 1.7245 | 2.527% | |
| 2026/2/11 | 1.682 | 1.682 | -1.89% | |
| 2026/2/10 | 1.7144 | 1.7144 | 2.34% | |
| 2026/2/9 | 1.6752 | 1.6752 | 5.651% | |
| 2026/2/6 | 1.5856 | 1.5856 | 0.221% | |
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