基金经理：严堃
| 单位净值:1.7144 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:1.7144 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保策略精选混合C(022124)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.682 | 1.682 | -1.89% | |
| 2026/2/10 | 1.7144 | 1.7144 | 2.34% | |
| 2026/2/9 | 1.6752 | 1.6752 | 5.651% | |
| 2026/2/6 | 1.5856 | 1.5856 | 0.221% | |
| 2026/2/5 | 1.5821 | 1.5821 | -2.688% | |
| 2026/2/4 | 1.6258 | 1.6258 | -2.757% | |
| 2026/2/3 | 1.6719 | 1.6719 | 2.975% | |
| 2026/2/2 | 1.6236 | 1.6236 | -2.287% | |
| 2026/1/30 | 1.6616 | 1.6616 | 3.876% | |
| 2026/1/29 | 1.5996 | 1.5996 | 0.465% | |
| 2026/1/28 | 1.5922 | 1.5922 | 2.849% | |
| 2026/1/27 | 1.5481 | 1.5481 | 2.388% | |
| 2026/1/26 | 1.512 | 1.512 | 2.017% | |
| 2026/1/23 | 1.4821 | 1.4821 | -2.455% | |
| 2026/1/22 | 1.5194 | 1.5194 | 2.427% | |
| 2026/1/21 | 1.4834 | 1.4834 | 2.594% | |
| 2026/1/20 | 1.4459 | 1.4459 | -2.429% | |
| 2026/1/19 | 1.4819 | 1.4819 | -1.744% | |
| 2026/1/16 | 1.5082 | 1.5082 | -0.013% | |
| 2026/1/15 | 1.5084 | 1.5084 | 0.286% | |
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