基金经理：张月
| 单位净值:1.0393 | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2026/2/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.0393 | 1.0393 | 0% | |
| 2026/2/10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.019% | |
| 2026/2/9 | 1.0391 | 1.0391 | 0.145% | |
| 2026/2/6 | 1.0376 | 1.0376 | -0.048% | |
| 2026/2/5 | 1.0381 | 1.0381 | -0.192% | |
| 2026/2/4 | 1.0401 | 1.0401 | 0.125% | |
| 2026/2/3 | 1.0388 | 1.0388 | 0.29% | |
| 2026/2/2 | 1.0358 | 1.0358 | -0.614% | |
| 2026/1/30 | 1.0422 | 1.0422 | -0.401% | |
| 2026/1/29 | 1.0464 | 1.0464 | 0.124% | |
| 2026/1/28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.259% | |
| 2026/1/27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.048% | |
| 2026/1/26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.029% | |
| 2026/1/23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.106% | |
| 2026/1/22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.029% | |
| 2026/1/21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.048% | |
| 2026/1/20 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | |
| 2026/1/19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.029% | |
| 2026/1/16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.029% | |
| 2026/1/15 | 1.0392 | 1.0392 | 0.087% | |
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