基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0161 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | |
| 2025/6/19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.039% | |
| 2025/6/18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
| 2025/6/17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 2025/6/16 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
| 2025/6/13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 2025/6/12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
| 2025/6/11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.039% | |
| 2025/6/10 | 1.0141 | 1.0141 | 0% | |
| 2025/6/9 | 1.0141 | 1.0141 | 0.039% | |
| 2025/6/6 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
| 2025/6/5 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | |
| 2025/6/4 | 1.0133 | 1.0133 | 0% | |
| 2025/6/3 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
| 2025/5/30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.049% | |
| 2025/5/29 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 2025/5/28 | 1.0129 | 1.0129 | 0% | |
| 2025/5/27 | 1.0129 | 1.0129 | 0% | |
| 2025/5/26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | |
| 2025/5/23 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
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