基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0396 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.0396 | 1.0396 | 0% | |
| 2026/8/17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.019% | |
| 2026/8/14 | 1.0394 | 1.0394 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0394 | 1.0394 | 0% | |
| 2026/8/12 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 2026/8/11 | 1.0393 | 1.0393 | 0% | |
| 2026/8/10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.019% | |
| 2026/8/7 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 2026/8/6 | 1.039 | 1.039 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.039 | 1.039 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
| 2026/8/3 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
| 2026/7/31 | 1.0388 | 1.0388 | 0% | |
| 2026/7/30 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
| 2026/7/29 | 1.0387 | 1.0387 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0387 | 1.0387 | 0% | |
| 2026/7/27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
| 2026/7/24 | 1.0386 | 1.0386 | 0% | |
| 2026/7/23 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 2026/7/22 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% | |
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