| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:62.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳慧管家F(021998)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/9 | 1.362 | 0.3614 | |
| 2026/2/8 | 1.388 | 0.3616 | |
| 2026/2/7 | 1.389 | 0.3616 | |
| 2026/2/6 | 1.39 | 0.3615 | |
| 2026/2/5 | 1.393 | 0.365 | |
| 2026/2/4 | 1.404 | 0.3857 | |
| 2026/2/3 | 1.421 | 0.3971 | |
| 2026/2/2 | 1.413 | 0.4108 | |
| 2026/2/1 | 1.641 | 0.3635 | |
| 2026/1/31 | 1.636 | 0.3636 | |
| 2026/1/30 | 1.631 | 0.3683 | |
| 2026/1/29 | 1.648 | 0.3855 | |
| 2026/1/28 | 1.651 | 0.4174 | |
| 2026/1/27 | 1.629 | 0.3818 | |
| 2026/1/26 | 1.615 | 0.8425 | |
| 2026/1/25 | 1.377 | 0.354 | |
| 2026/1/24 | 1.378 | 0.3535 | |
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