| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳慧管家F(021998)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/3/15 | 1.359 | 0.3658 | |
| 2026/3/14 | 1.36 | 0.3658 | |
| 2026/3/13 | 1.36 | 0.3709 | |
| 2026/3/12 | 1.358 | 0.3656 | |
| 2026/3/11 | 1.372 | 0.3762 | |
| 2026/3/10 | 1.371 | 0.3769 | |
| 2026/3/9 | 1.397 | 0.3676 | |
| 2026/3/8 | 1.403 | 0.3669 | |
| 2026/3/7 | 1.406 | 0.3669 | |
| 2026/3/6 | 1.408 | 0.3671 | |
| 2026/3/5 | 1.636 | 0.3924 | |
| 2026/3/4 | 1.682 | 0.374 | |
| 2026/3/3 | 1.673 | 0.4258 | |
| 2026/3/2 | 1.662 | 0.3789 | |
| 2026/3/1 | 1.652 | 0.3718 | |
| 2026/2/28 | 1.645 | 0.3718 | |
| 2026/2/27 | 1.638 | 0.7979 | |
| 2026/2/26 | 1.406 | 0.4779 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。