基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1307 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.1311 | 1.1361 | 0.035% | |
| 2026/6/16 | 1.1307 | 1.1357 | 0.071% | |
| 2026/6/15 | 1.1299 | 1.1349 | 0.009% | |
| 2026/6/12 | 1.1298 | 1.1348 | 0.018% | |
| 2026/6/11 | 1.1296 | 1.1346 | -0.062% | |
| 2026/6/10 | 1.1303 | 1.1353 | -0.044% | |
| 2026/6/9 | 1.1308 | 1.1358 | -0.044% | |
| 2026/6/8 | 1.1313 | 1.1363 | -0.035% | |
| 2026/6/5 | 1.1317 | 1.1367 | -0.027% | |
| 2026/6/4 | 1.132 | 1.137 | 0.018% | |
| 2026/6/3 | 1.1318 | 1.1368 | -0.026% | |
| 2026/6/2 | 1.1321 | 1.1371 | -0.009% | |
| 2026/6/1 | 1.1322 | 1.1372 | 0.035% | |
| 2026/5/29 | 1.1318 | 1.1368 | 0.018% | |
| 2026/5/28 | 1.1316 | 1.1366 | 0.044% | |
| 2026/5/27 | 1.1311 | 1.1361 | 0.08% | |
| 2026/5/26 | 1.1302 | 1.1352 | 0.08% | |
| 2026/5/25 | 1.1293 | 1.1343 | 0.035% | |
| 2026/5/22 | 1.1289 | 1.1339 | -0.009% | |
| 2026/5/21 | 1.129 | 1.134 | 0% | |
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