基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1327 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.1327 | 1.1377 | 0.018% | |
| 2026/7/16 | 1.1325 | 1.1375 | -0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.1326 | 1.1376 | 0.009% | |
| 2026/7/14 | 1.1325 | 1.1375 | 0% | |
| 2026/7/13 | 1.1325 | 1.1375 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.1325 | 1.1375 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.1325 | 1.1375 | -0.009% | |
| 2026/7/8 | 1.1326 | 1.1376 | 0% | |
| 2026/7/7 | 1.1326 | 1.1376 | 0.009% | |
| 2026/7/6 | 1.1325 | 1.1375 | 0.044% | |
| 2026/7/3 | 1.132 | 1.137 | 0.009% | |
| 2026/7/2 | 1.1319 | 1.1369 | 0.027% | |
| 2026/7/1 | 1.1316 | 1.1366 | -0.079% | |
| 2026/6/30 | 1.1325 | 1.1375 | -0.035% | |
| 2026/6/29 | 1.1329 | 1.1379 | 0.08% | |
| 2026/6/26 | 1.132 | 1.137 | 0.018% | |
| 2026/6/25 | 1.1318 | 1.1368 | 0.035% | |
| 2026/6/24 | 1.1314 | 1.1364 | 0.018% | |
| 2026/6/23 | 1.1312 | 1.1362 | -0.018% | |
| 2026/6/22 | 1.1314 | 1.1364 | 0% | |
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