基金经理：唐博
| 单位净值:1.1312 | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2025/7/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘优势企业混合发起C(021974)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/7 | 1.1312 | 1.1312 | 0% | |
| 2025/7/4 | 1.1312 | 1.1312 | -0.755% | |
| 2025/7/3 | 1.1398 | 1.1398 | 0.141% | |
| 2025/7/2 | 1.1382 | 1.1382 | 0.424% | |
| 2025/7/1 | 1.1334 | 1.1334 | 0.336% | |
| 2025/6/30 | 1.1296 | 1.1296 | 1.346% | |
| 2025/6/27 | 1.1146 | 1.1146 | 0.668% | |
| 2025/6/26 | 1.1072 | 1.1072 | -0.189% | |
| 2025/6/25 | 1.1093 | 1.1093 | 0.818% | |
| 2025/6/24 | 1.1003 | 1.1003 | 1.14% | |
| 2025/6/23 | 1.0879 | 1.0879 | 0.36% | |
| 2025/6/20 | 1.084 | 1.084 | -0.633% | |
| 2025/6/19 | 1.0909 | 1.0909 | -1.95% | |
| 2025/6/18 | 1.1126 | 1.1126 | -0.376% | |
| 2025/6/17 | 1.1168 | 1.1168 | -0.304% | |
| 2025/6/16 | 1.1202 | 1.1202 | 0.928% | |
| 2025/6/13 | 1.1099 | 1.1099 | -0.538% | |
| 2025/6/12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.179% | |
| 2025/6/11 | 1.1179 | 1.1179 | 0.994% | |
| 2025/6/10 | 1.1069 | 1.1069 | -0.646% | |
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