基金经理：唐博
| 单位净值:1.1671 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2025/7/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘优势企业混合发起A(021973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/11 | 1.1671 | 1.1671 | 0.146% | |
| 2025/7/10 | 1.1654 | 1.1654 | -0.783% | |
| 2025/7/9 | 1.1746 | 1.1746 | 1.023% | |
| 2025/7/8 | 1.1627 | 1.1627 | 2.233% | |
| 2025/7/7 | 1.1373 | 1.1373 | 0.009% | |
| 2025/7/4 | 1.1372 | 1.1372 | -0.759% | |
| 2025/7/3 | 1.1459 | 1.1459 | 0.149% | |
| 2025/7/2 | 1.1442 | 1.1442 | 0.43% | |
| 2025/7/1 | 1.1393 | 1.1393 | 0.335% | |
| 2025/6/30 | 1.1355 | 1.1355 | 1.348% | |
| 2025/6/27 | 1.1204 | 1.1204 | 0.665% | |
| 2025/6/26 | 1.113 | 1.113 | -0.179% | |
| 2025/6/25 | 1.115 | 1.115 | 0.823% | |
| 2025/6/24 | 1.1059 | 1.1059 | 1.134% | |
| 2025/6/23 | 1.0935 | 1.0935 | 0.376% | |
| 2025/6/20 | 1.0894 | 1.0894 | -0.638% | |
| 2025/6/19 | 1.0964 | 1.0964 | -1.95% | |
| 2025/6/18 | 1.1182 | 1.1182 | -0.374% | |
| 2025/6/17 | 1.1224 | 1.1224 | -0.302% | |
| 2025/6/16 | 1.1258 | 1.1258 | 0.932% | |
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