基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.133 | 1.133 | 0.115% | |
| 2026/1/9 | 1.1317 | 1.1317 | 0.053% | |
| 2026/1/8 | 1.1311 | 1.1311 | 0.159% | |
| 2026/1/7 | 1.1293 | 1.1293 | -0.168% | |
| 2026/1/6 | 1.1312 | 1.1312 | -0.256% | |
| 2026/1/5 | 1.1341 | 1.1341 | -0.07% | |
| 2025/12/31 | 1.1349 | 1.1349 | 0.062% | |
| 2025/12/30 | 1.1342 | 1.1342 | -0.044% | |
| 2025/12/29 | 1.1347 | 1.1347 | -0.325% | |
| 2025/12/26 | 1.1384 | 1.1384 | 0.018% | |
| 2025/12/25 | 1.1382 | 1.1382 | -0.061% | |
| 2025/12/24 | 1.1389 | 1.1389 | -0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.139 | 1.139 | 0.149% | |
| 2025/12/22 | 1.1373 | 1.1373 | -0.149% | |
| 2025/12/19 | 1.139 | 1.139 | 0.158% | |
| 2025/12/18 | 1.1372 | 1.1372 | -0.044% | |
| 2025/12/17 | 1.1377 | 1.1377 | 0.371% | |
| 2025/12/16 | 1.1335 | 1.1335 | 0.035% | |
| 2025/12/15 | 1.1331 | 1.1331 | -0.308% | |
| 2025/12/12 | 1.1366 | 1.1366 | -0.289% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。