基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1336 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2026/1/15 | |||
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| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.1336 | 1.1336 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.1336 | 1.1336 | 0.026% | |
| 2026/1/13 | 1.1333 | 1.1333 | 0.026% | |
| 2026/1/12 | 1.133 | 1.133 | 0.115% | |
| 2026/1/9 | 1.1317 | 1.1317 | 0.053% | |
| 2026/1/8 | 1.1311 | 1.1311 | 0.159% | |
| 2026/1/7 | 1.1293 | 1.1293 | -0.168% | |
| 2026/1/6 | 1.1312 | 1.1312 | -0.256% | |
| 2026/1/5 | 1.1341 | 1.1341 | -0.07% | |
| 2025/12/31 | 1.1349 | 1.1349 | 0.062% | |
| 2025/12/30 | 1.1342 | 1.1342 | -0.044% | |
| 2025/12/29 | 1.1347 | 1.1347 | -0.325% | |
| 2025/12/26 | 1.1384 | 1.1384 | 0.018% | |
| 2025/12/25 | 1.1382 | 1.1382 | -0.061% | |
| 2025/12/24 | 1.1389 | 1.1389 | -0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.139 | 1.139 | 0.149% | |
| 2025/12/22 | 1.1373 | 1.1373 | -0.149% | |
| 2025/12/19 | 1.139 | 1.139 | 0.158% | |
| 2025/12/18 | 1.1372 | 1.1372 | -0.044% | |
| 2025/12/17 | 1.1377 | 1.1377 | 0.371% | |
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