基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1462 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1462 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.087% | |
| 2025/11/11 | 1.1452 | 1.1452 | 0.009% | |
| 2025/11/10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.052% | |
| 2025/11/7 | 1.1445 | 1.1445 | -0.122% | |
| 2025/11/6 | 1.1459 | 1.1459 | -0.192% | |
| 2025/11/5 | 1.1481 | 1.1481 | 0.026% | |
| 2025/11/4 | 1.1478 | 1.1478 | -0.035% | |
| 2025/11/3 | 1.1482 | 1.1482 | 0.087% | |
| 2025/10/31 | 1.1472 | 1.1472 | 0.28% | |
| 2025/10/30 | 1.144 | 1.144 | 0.14% | |
| 2025/10/29 | 1.1424 | 1.1424 | -0.061% | |
| 2025/10/28 | 1.1431 | 1.1431 | 0.246% | |
| 2025/10/27 | 1.1403 | 1.1403 | 0.097% | |
| 2025/10/24 | 1.1392 | 1.1392 | -0.114% | |
| 2025/10/23 | 1.1405 | 1.1405 | -0.088% | |
| 2025/10/22 | 1.1415 | 1.1415 | -0.009% | |
| 2025/10/21 | 1.1416 | 1.1416 | 0.158% | |
| 2025/10/20 | 1.1398 | 1.1398 | -0.166% | |
| 2025/10/17 | 1.1417 | 1.1417 | 0.281% | |
| 2025/10/16 | 1.1385 | 1.1385 | 0.114% | |
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