基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.125 | 1.125 | -0.107% | |
| 2024/12/5 | 1.1262 | 1.1262 | 0.089% | |
| 2024/12/4 | 1.1252 | 1.1252 | 0.41% | |
| 2024/12/3 | 1.1206 | 1.1206 | 0.027% | |
| 2024/12/2 | 1.1203 | 1.1203 | 0.412% | |
| 2024/11/29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.171% | |
| 2024/11/28 | 1.1138 | 1.1138 | 0.243% | |
| 2024/11/27 | 1.1111 | 1.1111 | -0.054% | |
| 2024/11/26 | 1.1117 | 1.1117 | 0.045% | |
| 2024/11/25 | 1.1112 | 1.1112 | 0.18% | |
| 2024/11/22 | 1.1092 | 1.1092 | 0.036% | |
| 2024/11/21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.181% | |
| 2024/11/20 | 1.1068 | 1.1068 | -0.063% | |
| 2024/11/19 | 1.1075 | 1.1075 | 0.127% | |
| 2024/11/18 | 1.1061 | 1.1061 | -0.117% | |
| 2024/11/15 | 1.1074 | 1.1074 | -0.045% | |
| 2024/11/14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.045% | |
| 2024/11/13 | 1.1074 | 1.1074 | -0.135% | |
| 2024/11/12 | 1.1089 | 1.1089 | 0.253% | |
| 2024/11/11 | 1.1061 | 1.1061 | 0.109% | |
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