| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:38.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富日日收益货币E(021926)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/8/14 | 0.779 | 0.2099 | |
| 2026/8/13 | 0.785 | 0.1932 | |
| 2026/8/12 | 0.789 | 0.2199 | |
| 2026/8/11 | 0.788 | 0.2203 | |
| 2026/8/10 | 0.782 | 0.2131 | |
| 2026/8/9 | 0.791 | 0.2161 | |
| 2026/8/8 | 0.791 | 0.2161 | |
| 2026/8/7 | 0.792 | 0.2207 | |
| 2026/8/6 | 0.789 | 0.201 | |
| 2026/8/5 | 0.796 | 0.2186 | |
| 2026/8/4 | 0.802 | 0.2082 | |
| 2026/8/3 | 0.857 | 0.2299 | |
| 2026/8/2 | 0.857 | 0.2168 | |
| 2026/8/1 | 0.866 | 0.2168 | |
| 2026/7/31 | 0.875 | 0.2153 | |
| 2026/7/30 | 0.884 | 0.2153 | |
| 2026/7/29 | 0.893 | 0.2298 | |
| 2026/7/28 | 0.893 | 0.3122 | |
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