| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新规模:38.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富日日收益货币E(021926)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/9/15 | 0.824 | 0.2197 | |
| 2026/9/14 | 0.833 | 0.2234 | |
| 2026/9/13 | 0.831 | 0.2256 | |
| 2026/9/12 | 0.834 | 0.2256 | |
| 2026/9/11 | 0.837 | 0.224 | |
| 2026/9/10 | 0.985 | 0.2288 | |
| 2026/9/9 | 0.978 | 0.227 | |
| 2026/9/8 | 0.98 | 0.2367 | |
| 2026/9/7 | 0.978 | 0.2195 | |
| 2026/9/6 | 0.987 | 0.2309 | |
| 2026/9/5 | 0.99 | 0.2309 | |
| 2026/9/4 | 0.993 | 0.5058 | |
| 2026/9/3 | 0.853 | 0.2148 | |
| 2026/9/2 | 0.882 | 0.2313 | |
| 2026/9/1 | 0.882 | 0.2336 | |
| 2026/8/31 | 1.127 | 0.2369 | |
| 2026/8/30 | 1.466 | 0.236 | |
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