基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.0082 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.129% | |
| 2025/4/18 | 1.0069 | 1.0069 | -0.159% | |
| 2025/4/17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.069% | |
| 2025/4/16 | 1.0092 | 1.0092 | -0.395% | |
| 2025/4/15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.317% | |
| 2025/4/14 | 1.01 | 1.01 | 1.365% | |
| 2025/4/11 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% | |
| 2025/4/10 | 0.9961 | 0.9961 | 1.117% | |
| 2025/4/9 | 0.9851 | 0.9851 | 0.891% | |
| 2025/4/8 | 0.9764 | 0.9764 | 2.855% | |
| 2025/4/7 | 0.9493 | 0.9493 | -8.466% | |
| 2025/4/3 | 1.0371 | 1.0371 | -0.422% | |
| 2025/4/2 | 1.0415 | 1.0415 | 0.463% | |
| 2025/4/1 | 1.0367 | 1.0367 | 0.856% | |
| 2025/3/31 | 1.0279 | 1.0279 | -0.648% | |
| 2025/3/28 | 1.0346 | 1.0346 | -0.414% | |
| 2025/3/27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.561% | |
| 2025/3/26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.019% | |
| 2025/3/25 | 1.0329 | 1.0329 | -0.53% | |
| 2025/3/24 | 1.0384 | 1.0384 | 0.455% | |
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