基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.0337 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0337 | 1.0337 | -0.939% | |
| 2025/3/20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.448% | |
| 2025/3/19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.105% | |
| 2025/3/18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.191% | |
| 2025/3/17 | 1.0451 | 1.0451 | 1.025% | |
| 2025/3/14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.789% | |
| 2025/3/13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.254% | |
| 2025/3/12 | 1.0238 | 1.0238 | 0.039% | |
| 2025/3/11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.491% | |
| 2025/3/10 | 1.0184 | 1.0184 | 0.583% | |
| 2025/3/7 | 1.0125 | 1.0125 | 0.436% | |
| 2025/3/6 | 1.0081 | 1.0081 | 0.508% | |
| 2025/3/5 | 1.003 | 1.003 | 1.017% | |
| 2025/3/4 | 0.9929 | 0.9929 | -0.05% | |
| 2025/3/3 | 0.9934 | 0.9934 | 0.496% | |
| 2025/2/28 | 0.9885 | 0.9885 | -1.661% | |
| 2025/2/27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.54% | |
| 2025/2/26 | 0.9998 | 0.9998 | 1.338% | |
| 2025/2/25 | 0.9866 | 0.9866 | -0.353% | |
| 2025/2/24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.162% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。