基金经理：王祥
| 单位净值:1.1421 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.1421 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.1594 | 1.1594 | 1.515% | |
| 2026/1/12 | 1.1421 | 1.1421 | 0.759% | |
| 2026/1/9 | 1.1335 | 1.1335 | 1.952% | |
| 2026/1/8 | 1.1118 | 1.1118 | 0.99% | |
| 2026/1/7 | 1.1009 | 1.1009 | -1.016% | |
| 2026/1/6 | 1.1122 | 1.1122 | 1.859% | |
| 2026/1/5 | 1.0919 | 1.0919 | -0.201% | |
| 2025/12/31 | 1.0941 | 1.0941 | -0.273% | |
| 2025/12/30 | 1.0971 | 1.0971 | 0.329% | |
| 2025/12/29 | 1.0935 | 1.0935 | 1.091% | |
| 2025/12/26 | 1.0817 | 1.0817 | 1.084% | |
| 2025/12/25 | 1.0701 | 1.0701 | 0.225% | |
| 2025/12/24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.066% | |
| 2025/12/23 | 1.067 | 1.067 | 0.225% | |
| 2025/12/22 | 1.0646 | 1.0646 | 1.121% | |
| 2025/12/19 | 1.0528 | 1.0528 | -0.36% | |
| 2025/12/18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.342% | |
| 2025/12/17 | 1.053 | 1.053 | 0.939% | |
| 2025/12/16 | 1.0432 | 1.0432 | -2.065% | |
| 2025/12/15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.623% | |
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