基金经理：王祥
| 单位净值:0.9435 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.9435 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.9435 | 0.9435 | 0.974% | |
| 2025/3/20 | 0.9344 | 0.9344 | 1.378% | |
| 2025/3/19 | 0.9217 | 0.9217 | -0.26% | |
| 2025/3/18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.108% | |
| 2025/3/17 | 0.9231 | 0.9231 | 0.974% | |
| 2025/3/14 | 0.9142 | 0.9142 | 0.95% | |
| 2025/3/13 | 0.9056 | 0.9056 | 0.656% | |
| 2025/3/12 | 0.8997 | 0.8997 | -0.166% | |
| 2025/3/11 | 0.9012 | 0.9012 | 0.144% | |
| 2025/3/10 | 0.8999 | 0.8999 | 0.212% | |
| 2025/3/7 | 0.898 | 0.898 | 0.358% | |
| 2025/3/6 | 0.8948 | 0.8948 | 0.157% | |
| 2025/3/5 | 0.8934 | 0.8934 | -0.134% | |
| 2025/3/4 | 0.8946 | 0.8946 | -0.677% | |
| 2025/3/3 | 0.9007 | 0.9007 | -0.64% | |
| 2025/2/28 | 0.9065 | 0.9065 | -0.341% | |
| 2025/2/27 | 0.9096 | 0.9096 | 0.664% | |
| 2025/2/26 | 0.9036 | 0.9036 | 0.467% | |
| 2025/2/25 | 0.8994 | 0.8994 | -0.586% | |
| 2025/2/24 | 0.9047 | 0.9047 | -0.692% | |
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