基金经理：王祥
| 单位净值:0.9445 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9445 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.9445 | 0.9445 | 0.984% | |
| 2025/3/20 | 0.9353 | 0.9353 | 1.377% | |
| 2025/3/19 | 0.9226 | 0.9226 | -0.249% | |
| 2025/3/18 | 0.9249 | 0.9249 | 0.097% | |
| 2025/3/17 | 0.924 | 0.924 | 0.973% | |
| 2025/3/14 | 0.9151 | 0.9151 | 0.96% | |
| 2025/3/13 | 0.9064 | 0.9064 | 0.655% | |
| 2025/3/12 | 0.9005 | 0.9005 | -0.166% | |
| 2025/3/11 | 0.902 | 0.902 | 0.144% | |
| 2025/3/10 | 0.9007 | 0.9007 | 0.211% | |
| 2025/3/7 | 0.8988 | 0.8988 | 0.357% | |
| 2025/3/6 | 0.8956 | 0.8956 | 0.157% | |
| 2025/3/5 | 0.8942 | 0.8942 | -0.134% | |
| 2025/3/4 | 0.8954 | 0.8954 | -0.677% | |
| 2025/3/3 | 0.9015 | 0.9015 | -0.639% | |
| 2025/2/28 | 0.9073 | 0.9073 | -0.341% | |
| 2025/2/27 | 0.9104 | 0.9104 | 0.663% | |
| 2025/2/26 | 0.9044 | 0.9044 | 0.478% | |
| 2025/2/25 | 0.9001 | 0.9001 | -0.585% | |
| 2025/2/24 | 0.9054 | 0.9054 | -0.702% | |
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