基金经理：林暐
| 单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0218 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰悦享债券D(021729)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 2024/12/5 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
| 2024/12/4 | 1.0218 | 1.0218 | 0.02% | |
| 2024/12/3 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 2024/12/2 | 1.0215 | 1.0215 | 0.098% | |
| 2024/11/29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.049% | |
| 2024/11/28 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 2024/11/27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.029% | |
| 2024/11/26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 2024/11/25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.039% | |
| 2024/11/22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
| 2024/11/21 | 1.019 | 1.019 | 0.039% | |
| 2024/11/20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 2024/11/19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 2024/11/18 | 1.0183 | 1.0183 | -0.039% | |
| 2024/11/15 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 2024/11/14 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
| 2024/11/13 | 1.019 | 1.019 | -0.029% | |
| 2024/11/12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.039% | |
| 2024/11/11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.049% | |
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