基金经理：林暐
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰悦享债券D(021729)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0126 | 1.0126 | -0.138% | |
| 2024/9/27 | 1.014 | 1.014 | -0.177% | |
| 2024/9/26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
| 2024/9/25 | 1.016 | 1.016 | 0.069% | |
| 2024/9/24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
| 2024/9/23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.039% | |
| 2024/9/13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
| 2024/9/12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
| 2024/9/11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
| 2024/9/10 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
| 2024/9/4 | 1.0143 | 1.0143 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | |
| 2024/9/2 | 1.0141 | 1.0141 | 0.079% | |
| 2024/8/30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
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