基金经理：毛甜
| 单位净值:2.1925 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:2.1925 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 2.1925 | 2.1925 | -1.385% | |
| 2026/3/10 | 2.2233 | 2.2233 | 2.16% | |
| 2026/3/9 | 2.1763 | 2.1763 | -2.373% | |
| 2026/3/6 | 2.2292 | 2.2292 | -0.942% | |
| 2026/3/5 | 2.2504 | 2.2504 | 1.897% | |
| 2026/3/4 | 2.2085 | 2.2085 | -0.621% | |
| 2026/3/3 | 2.2223 | 2.2223 | -4.851% | |
| 2026/3/2 | 2.3356 | 2.3356 | -1.364% | |
| 2026/2/27 | 2.3679 | 2.3679 | -1.962% | |
| 2026/2/26 | 2.4153 | 2.4153 | 1.419% | |
| 2026/2/25 | 2.3815 | 2.3815 | 3.391% | |
| 2026/2/24 | 2.3034 | 2.3034 | -0.017% | |
| 2026/2/13 | 2.3038 | 2.3038 | 0.73% | |
| 2026/2/12 | 2.2871 | 2.2871 | 0.62% | |
| 2026/2/11 | 2.273 | 2.273 | -1.135% | |
| 2026/2/10 | 2.2991 | 2.2991 | 0.345% | |
| 2026/2/9 | 2.2912 | 2.2912 | 2.281% | |
| 2026/2/6 | 2.2401 | 2.2401 | -0.484% | |
| 2026/2/5 | 2.251 | 2.251 | -0.363% | |
| 2026/2/4 | 2.2592 | 2.2592 | -0.795% | |
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