基金经理：毛甜
| 单位净值:2.2780 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 2.278 | 2.278 | 2.724% | |
| 2026/4/13 | 2.2176 | 2.2176 | -0.801% | |
| 2026/4/10 | 2.2355 | 2.2355 | 1.076% | |
| 2026/4/9 | 2.2117 | 2.2117 | 1.092% | |
| 2026/4/8 | 2.1878 | 2.1878 | 6.972% | |
| 2026/4/7 | 2.0452 | 2.0452 | 1.107% | |
| 2026/4/3 | 2.0228 | 2.0228 | -0.32% | |
| 2026/4/2 | 2.0293 | 2.0293 | -3.527% | |
| 2026/4/1 | 2.1035 | 2.1035 | 2.246% | |
| 2026/3/31 | 2.0573 | 2.0573 | -3.495% | |
| 2026/3/30 | 2.1318 | 2.1318 | 1.878% | |
| 2026/3/27 | 2.0925 | 2.0925 | 1.686% | |
| 2026/3/26 | 2.0578 | 2.0578 | -1.939% | |
| 2026/3/25 | 2.0985 | 2.0985 | 2.551% | |
| 2026/3/24 | 2.0463 | 2.0463 | 1.984% | |
| 2026/3/23 | 2.0065 | 2.0065 | -4.233% | |
| 2026/3/20 | 2.0952 | 2.0952 | -0.555% | |
| 2026/3/19 | 2.1069 | 2.1069 | -2.196% | |
| 2026/3/18 | 2.1542 | 2.1542 | 1.974% | |
| 2026/3/17 | 2.1125 | 2.1125 | -2.317% | |
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