基金经理：吴可凡
| 单位净值:0.9954 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 0.9954 | 1.0356 | 0.03% | |
| 2026/1/9 | 0.9951 | 1.0353 | 0.323% | |
| 2026/1/8 | 0.9919 | 1.0321 | -0.141% | |
| 2026/1/7 | 0.9933 | 1.0335 | 0.832% | |
| 2026/1/6 | 0.9851 | 1.0253 | 0.963% | |
| 2026/1/5 | 0.9757 | 1.0159 | 0.031% | |
| 2025/12/31 | 0.9754 | 1.0156 | -0.256% | |
| 2025/12/30 | 0.9779 | 1.0181 | -0.428% | |
| 2025/12/29 | 0.9821 | 1.0223 | -0.142% | |
| 2025/12/26 | 0.9835 | 1.0237 | 0.511% | |
| 2025/12/25 | 0.9785 | 1.0187 | -0.031% | |
| 2025/12/24 | 0.9788 | 1.0161 | 0.174% | |
| 2025/12/23 | 0.9771 | 1.0144 | -0.01% | |
| 2025/12/22 | 0.9772 | 1.0145 | -0.357% | |
| 2025/12/19 | 0.9807 | 1.018 | -0.061% | |
| 2025/12/18 | 0.9813 | 1.0186 | 1.123% | |
| 2025/12/17 | 0.9704 | 1.0077 | 0.041% | |
| 2025/12/16 | 0.97 | 1.0073 | -0.96% | |
| 2025/12/15 | 0.9794 | 1.0167 | 0.658% | |
| 2025/12/12 | 0.973 | 1.0103 | -0.593% | |
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