基金经理：
| 单位净值:1.0448 | 净值增长率:5.01% | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0448 | 1.0505 | 5.005% | |
| 2024/9/27 | 0.995 | 1.0007 | 0.171% | |
| 2024/9/26 | 0.9933 | 0.999 | 2.328% | |
| 2024/9/25 | 0.9707 | 0.9746 | 1.241% | |
| 2024/9/24 | 0.9588 | 0.9627 | 4.388% | |
| 2024/9/23 | 0.9185 | 0.9224 | 1.29% | |
| 2024/9/20 | 0.9068 | 0.9107 | -0.011% | |
| 2024/9/19 | 0.9069 | 0.9108 | -0.483% | |
| 2024/9/18 | 0.9113 | 0.9152 | 1.538% | |
| 2024/9/13 | 0.8975 | 0.9014 | -0.388% | |
| 2024/9/12 | 0.901 | 0.9049 | 0.468% | |
| 2024/9/11 | 0.8968 | 0.9007 | -2.256% | |
| 2024/9/10 | 0.9175 | 0.9214 | 0.164% | |
| 2024/9/9 | 0.916 | 0.9199 | -1.474% | |
| 2024/9/6 | 0.9297 | 0.9336 | -0.917% | |
| 2024/9/5 | 0.9383 | 0.9422 | -0.202% | |
| 2024/9/4 | 0.9402 | 0.9441 | 0.053% | |
| 2024/9/3 | 0.9397 | 0.9436 | -1.188% | |
| 2024/9/2 | 0.951 | 0.9549 | 0.988% | |
| 2024/8/30 | 0.9417 | 0.9456 | -0.17% | |
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