基金经理：范万里
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起C(021691)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.093 | 1.093 | -0.663% | |
| 2026/5/8 | 1.1003 | 1.1003 | 2.097% | |
| 2026/5/7 | 1.0777 | 1.0777 | 2.795% | |
| 2026/5/6 | 1.0484 | 1.0484 | 2.273% | |
| 2026/4/30 | 1.0251 | 1.0251 | -0.078% | |
| 2026/4/29 | 1.0259 | 1.0259 | 0.46% | |
| 2026/4/28 | 1.0212 | 1.0212 | -2.446% | |
| 2026/4/27 | 1.0468 | 1.0468 | -0.608% | |
| 2026/4/24 | 1.0532 | 1.0532 | -0.529% | |
| 2026/4/23 | 1.0588 | 1.0588 | -2.871% | |
| 2026/4/22 | 1.0901 | 1.0901 | 1.499% | |
| 2026/4/21 | 1.074 | 1.074 | -1.432% | |
| 2026/4/20 | 1.0896 | 1.0896 | 1.048% | |
| 2026/4/17 | 1.0783 | 1.0783 | 4.466% | |
| 2026/4/16 | 1.0322 | 1.0322 | 1.266% | |
| 2026/4/15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 2026/4/14 | 1.0194 | 1.0194 | 1.081% | |
| 2026/4/13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 2026/4/10 | 1.0082 | 1.0082 | 1.541% | |
| 2026/4/9 | 0.9929 | 0.9929 | -1.508% | |
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