基金经理：范万里
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0193 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起C(021691)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 2026/4/14 | 1.0194 | 1.0194 | 1.081% | |
| 2026/4/13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 2026/4/10 | 1.0082 | 1.0082 | 1.541% | |
| 2026/4/9 | 0.9929 | 0.9929 | -1.508% | |
| 2026/4/8 | 1.0081 | 1.0081 | 4.261% | |
| 2026/4/7 | 0.9669 | 0.9669 | -0.32% | |
| 2026/4/3 | 0.97 | 0.97 | -1.971% | |
| 2026/4/2 | 0.9895 | 0.9895 | 0.274% | |
| 2026/4/1 | 0.9868 | 0.9868 | 2.248% | |
| 2026/3/31 | 0.9651 | 0.9651 | -0.934% | |
| 2026/3/30 | 0.9742 | 0.9742 | -0.794% | |
| 2026/3/27 | 0.982 | 0.982 | 0.347% | |
| 2026/3/26 | 0.9786 | 0.9786 | -1.48% | |
| 2026/3/25 | 0.9933 | 0.9933 | 1.388% | |
| 2026/3/24 | 0.9797 | 0.9797 | 1.808% | |
| 2026/3/23 | 0.9623 | 0.9623 | -5.108% | |
| 2026/3/20 | 1.0141 | 1.0141 | -0.957% | |
| 2026/3/19 | 1.0239 | 1.0239 | -3.113% | |
| 2026/3/18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.638% | |
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