基金经理：范万里
| 单位净值:0.8479 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8479 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 0.8479 | 0.8479 | -0.399% | |
| 2026/7/21 | 0.8513 | 0.8513 | 3.001% | |
| 2026/7/20 | 0.8265 | 0.8265 | -2.719% | |
| 2026/7/17 | 0.8496 | 0.8496 | -2.176% | |
| 2026/7/16 | 0.8685 | 0.8685 | -2.481% | |
| 2026/7/15 | 0.8906 | 0.8906 | -1.689% | |
| 2026/7/14 | 0.9059 | 0.9059 | 2.096% | |
| 2026/7/13 | 0.8873 | 0.8873 | -6.383% | |
| 2026/7/10 | 0.9478 | 0.9478 | -0.021% | |
| 2026/7/9 | 0.948 | 0.948 | 0.445% | |
| 2026/7/8 | 0.9438 | 0.9438 | -2.399% | |
| 2026/7/7 | 0.967 | 0.967 | -0.739% | |
| 2026/7/6 | 0.9742 | 0.9742 | -3.074% | |
| 2026/7/3 | 1.0051 | 1.0051 | 1.628% | |
| 2026/7/2 | 0.989 | 0.989 | 0.091% | |
| 2026/7/1 | 0.9881 | 0.9881 | 1.053% | |
| 2026/6/30 | 0.9778 | 0.9778 | 1.939% | |
| 2026/6/29 | 0.9592 | 0.9592 | -3.101% | |
| 2026/6/26 | 0.9899 | 0.9899 | -0.802% | |
| 2026/6/25 | 0.9979 | 0.9979 | -1.306% | |
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