基金经理：范万里
| 单位净值:0.8271 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:0.8271 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 0.8065 | 0.8065 | -2.491% | |
| 2026/9/30 | 0.8271 | 0.8271 | 0.633% | |
| 2026/9/29 | 0.8219 | 0.8219 | 0.526% | |
| 2026/9/28 | 0.8176 | 0.8176 | -2.597% | |
| 2026/9/24 | 0.8394 | 0.8394 | -1.617% | |
| 2026/9/23 | 0.8532 | 0.8532 | 2.462% | |
| 2026/9/22 | 0.8327 | 0.8327 | -0.999% | |
| 2026/9/21 | 0.8411 | 0.8411 | 1.24% | |
| 2026/9/18 | 0.8308 | 0.8308 | 1.664% | |
| 2026/9/17 | 0.8172 | 0.8172 | -1.304% | |
| 2026/9/16 | 0.828 | 0.828 | 1.074% | |
| 2026/9/15 | 0.8192 | 0.8192 | 0.589% | |
| 2026/9/14 | 0.8144 | 0.8144 | -0.135% | |
| 2026/9/11 | 0.8155 | 0.8155 | -1.45% | |
| 2026/9/10 | 0.8275 | 0.8275 | -2.739% | |
| 2026/9/9 | 0.8508 | 0.8508 | -0.456% | |
| 2026/9/8 | 0.8547 | 0.8547 | -0.904% | |
| 2026/9/7 | 0.8625 | 0.8625 | 0.795% | |
| 2026/9/4 | 0.8557 | 0.8557 | -0.093% | |
| 2026/9/3 | 0.8565 | 0.8565 | -1.54% | |
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