基金经理：范万里
| 单位净值:1.0686 | 净值增长率:-2.53% | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:1.0686 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0686 | 1.0686 | -2.527% | |
| 2025/3/19 | 1.0963 | 1.0963 | -2.681% | |
| 2025/3/18 | 1.1265 | 1.1265 | 0.392% | |
| 2025/3/17 | 1.1221 | 1.1221 | 1.741% | |
| 2025/3/14 | 1.1029 | 1.1029 | 3.326% | |
| 2025/3/13 | 1.0674 | 1.0674 | -2.84% | |
| 2025/3/12 | 1.0986 | 1.0986 | -0.327% | |
| 2025/3/11 | 1.1022 | 1.1022 | 0.073% | |
| 2025/3/10 | 1.1014 | 1.1014 | 1.793% | |
| 2025/3/7 | 1.082 | 1.082 | -0.615% | |
| 2025/3/6 | 1.0887 | 1.0887 | -1.368% | |
| 2025/3/5 | 1.1038 | 1.1038 | 2.689% | |
| 2025/3/4 | 1.0749 | 1.0749 | 3.078% | |
| 2025/3/3 | 1.0428 | 1.0428 | 2.155% | |
| 2025/2/28 | 1.0208 | 1.0208 | -4.168% | |
| 2025/2/27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.948% | |
| 2025/2/26 | 1.0552 | 1.0552 | 1.765% | |
| 2025/2/25 | 1.0369 | 1.0369 | -1.351% | |
| 2025/2/24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.124% | |
| 2025/2/21 | 1.0498 | 1.0498 | 2.27% | |
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