基金经理：徐成
| 单位净值:2.8710 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.8710 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 2.871 | 2.871 | -0.202% | |
| 2026/9/30 | 2.8768 | 2.8768 | 0.401% | |
| 2026/9/29 | 2.8653 | 2.8653 | -0.185% | |
| 2026/9/28 | 2.8706 | 2.8706 | -2.027% | |
| 2026/9/24 | 2.93 | 2.93 | -0.337% | |
| 2026/9/23 | 2.9399 | 2.9399 | 0.181% | |
| 2026/9/22 | 2.9346 | 2.9346 | 1.498% | |
| 2026/9/21 | 2.8913 | 2.8913 | 2.26% | |
| 2026/9/18 | 2.8274 | 2.8274 | 2.744% | |
| 2026/9/17 | 2.7519 | 2.7519 | -0.199% | |
| 2026/9/16 | 2.7574 | 2.7574 | 1.301% | |
| 2026/9/15 | 2.722 | 2.722 | -1.043% | |
| 2026/9/14 | 2.7507 | 2.7507 | -2.692% | |
| 2026/9/11 | 2.8268 | 2.8268 | -1.261% | |
| 2026/9/10 | 2.8629 | 2.8629 | -0.821% | |
| 2026/9/9 | 2.8866 | 2.8866 | 0.313% | |
| 2026/9/8 | 2.8776 | 2.8776 | -0.139% | |
| 2026/9/7 | 2.8816 | 2.8816 | 2.837% | |
| 2026/9/4 | 2.8021 | 2.8021 | 1.809% | |
| 2026/9/3 | 2.7523 | 2.7523 | 0.007% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。