基金经理：苏燕青
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.2514 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.2514 | 1.2514 | 1.789% | |
| 2024/12/5 | 1.2294 | 1.2294 | -0.855% | |
| 2024/12/4 | 1.24 | 1.24 | -0.458% | |
| 2024/12/3 | 1.2457 | 1.2457 | 0.541% | |
| 2024/12/2 | 1.239 | 1.239 | 1.159% | |
| 2024/11/29 | 1.2248 | 1.2248 | 0.55% | |
| 2024/11/28 | 1.2181 | 1.2181 | -1.584% | |
| 2024/11/27 | 1.2377 | 1.2377 | 3.435% | |
| 2024/11/26 | 1.1966 | 1.1966 | -0.192% | |
| 2024/11/25 | 1.1989 | 1.1989 | -0.291% | |
| 2024/11/22 | 1.2024 | 1.2024 | -2.371% | |
| 2024/11/21 | 1.2316 | 1.2316 | -0.685% | |
| 2024/11/20 | 1.2401 | 1.2401 | 0.527% | |
| 2024/11/19 | 1.2336 | 1.2336 | 0.653% | |
| 2024/11/18 | 1.2256 | 1.2256 | 0.147% | |
| 2024/11/15 | 1.2238 | 1.2238 | 0.353% | |
| 2024/11/14 | 1.2195 | 1.2195 | -2.821% | |
| 2024/11/13 | 1.2549 | 1.2549 | -0.072% | |
| 2024/11/12 | 1.2558 | 1.2558 | -2.885% | |
| 2024/11/11 | 1.2931 | 1.2931 | 0.046% | |
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