基金经理：乔华国
| 单位净值:1.5269 | 净值增长率:2.20% | 累计净值:1.5269 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起A(021631)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.5269 | 1.5269 | 2.195% | |
| 2026/3/5 | 1.4941 | 1.4941 | 0.067% | |
| 2026/3/4 | 1.4931 | 1.4931 | -0.42% | |
| 2026/3/3 | 1.4994 | 1.4994 | -2.845% | |
| 2026/3/2 | 1.5433 | 1.5433 | -2.569% | |
| 2026/2/27 | 1.584 | 1.584 | 0.584% | |
| 2026/2/26 | 1.5748 | 1.5748 | -0.931% | |
| 2026/2/25 | 1.5896 | 1.5896 | 0.373% | |
| 2026/2/24 | 1.5837 | 1.5837 | -0.069% | |
| 2026/2/13 | 1.5848 | 1.5848 | -0.658% | |
| 2026/2/12 | 1.5953 | 1.5953 | -1.042% | |
| 2026/2/11 | 1.6121 | 1.6121 | 0.205% | |
| 2026/2/10 | 1.6088 | 1.6088 | -0.025% | |
| 2026/2/9 | 1.6092 | 1.6092 | 0.833% | |
| 2026/2/6 | 1.5959 | 1.5959 | -0.3% | |
| 2026/2/5 | 1.6007 | 1.6007 | 0.163% | |
| 2026/2/4 | 1.5981 | 1.5981 | 0.339% | |
| 2026/2/3 | 1.5927 | 1.5927 | 2.332% | |
| 2026/2/2 | 1.5564 | 1.5564 | -2.567% | |
| 2026/1/30 | 1.5974 | 1.5974 | -1.157% | |
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