基金经理：乔华国
| 单位净值:1.4586 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.4586 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起A(021631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.4586 | 1.4586 | -0.444% | |
| 2026/4/10 | 1.4651 | 1.4651 | 0.178% | |
| 2026/4/9 | 1.4625 | 1.4625 | -1.122% | |
| 2026/4/8 | 1.4791 | 1.4791 | 1.538% | |
| 2026/4/7 | 1.4567 | 1.4567 | 0.747% | |
| 2026/4/3 | 1.4459 | 1.4459 | -0.898% | |
| 2026/4/2 | 1.459 | 1.459 | -0.144% | |
| 2026/4/1 | 1.4611 | 1.4611 | 2.685% | |
| 2026/3/31 | 1.4229 | 1.4229 | -1.16% | |
| 2026/3/30 | 1.4396 | 1.4396 | -0.553% | |
| 2026/3/27 | 1.4476 | 1.4476 | 1.729% | |
| 2026/3/26 | 1.423 | 1.423 | -1.331% | |
| 2026/3/25 | 1.4422 | 1.4422 | 0.917% | |
| 2026/3/24 | 1.4291 | 1.4291 | 2.327% | |
| 2026/3/23 | 1.3966 | 1.3966 | -3.954% | |
| 2026/3/20 | 1.4541 | 1.4541 | -0.954% | |
| 2026/3/19 | 1.4681 | 1.4681 | -3.064% | |
| 2026/3/18 | 1.5145 | 1.5145 | -0.198% | |
| 2026/3/17 | 1.5175 | 1.5175 | -0.118% | |
| 2026/3/16 | 1.5193 | 1.5193 | 0.363% | |
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