基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.098% | |
| 2025/5/9 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
| 2025/5/8 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
| 2025/5/7 | 1.0201 | 1.0201 | 0.059% | |
| 2025/5/6 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
| 2025/4/30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
| 2025/4/29 | 1.0192 | 1.0192 | -0.029% | |
| 2025/4/28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | |
| 2025/4/25 | 1.0196 | 1.0196 | -0.039% | |
| 2025/4/24 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 2025/4/23 | 1.0199 | 1.0199 | 0.029% | |
| 2025/4/22 | 1.0196 | 1.0196 | -0.039% | |
| 2025/4/21 | 1.02 | 1.02 | 0.029% | |
| 2025/4/18 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | |
| 2025/4/17 | 1.0198 | 1.0198 | 0.039% | |
| 2025/4/16 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | |
| 2025/4/15 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | |
| 2025/4/14 | 1.0196 | 1.0196 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.029% | |
| 2025/4/10 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | |
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