基金经理：祁世超
| 单位净值:1.7147 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.7147 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.7147 | 1.7147 | 0.77% | |
| 2026/1/22 | 1.7016 | 1.7016 | -0.386% | |
| 2026/1/21 | 1.7082 | 1.7082 | 0.797% | |
| 2026/1/20 | 1.6947 | 1.6947 | -1.132% | |
| 2026/1/19 | 1.7141 | 1.7141 | 0.581% | |
| 2026/1/16 | 1.7042 | 1.7042 | 2.091% | |
| 2026/1/15 | 1.6693 | 1.6693 | 0.379% | |
| 2026/1/14 | 1.663 | 1.663 | -0.947% | |
| 2026/1/13 | 1.6789 | 1.6789 | -2.048% | |
| 2026/1/12 | 1.714 | 1.714 | 1.426% | |
| 2026/1/9 | 1.6899 | 1.6899 | 1.746% | |
| 2026/1/8 | 1.6609 | 1.6609 | -0.21% | |
| 2026/1/7 | 1.6644 | 1.6644 | -0.24% | |
| 2026/1/6 | 1.6684 | 1.6684 | 1.134% | |
| 2026/1/5 | 1.6497 | 1.6497 | 1.433% | |
| 2025/12/31 | 1.6264 | 1.6264 | 0.062% | |
| 2025/12/30 | 1.6254 | 1.6254 | 3.312% | |
| 2025/12/29 | 1.5733 | 1.5733 | 0.653% | |
| 2025/12/26 | 1.5631 | 1.5631 | -0.032% | |
| 2025/12/25 | 1.5636 | 1.5636 | 2.511% | |
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