建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/12 |
0.8546 |
0.8546 |
0.482% |
2025/2/11 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.188% |
2025/2/10 |
0.8521 |
0.8521 |
0.223% |
2025/2/7 |
0.8502 |
0.8502 |
0.33% |
2025/2/6 |
0.8474 |
0.8474 |
0.893% |
2025/2/5 |
0.8399 |
0.8399 |
0.454% |
2025/1/27 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.63% |
2025/1/24 |
0.8414 |
0.8414 |
0.502% |
2025/1/23 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.167% |
2025/1/22 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.06% |
2025/1/21 |
0.8391 |
0.8391 |
0.263% |
2025/1/20 |
0.8369 |
0.8369 |
0.384% |
2025/1/17 |
0.8337 |
0.8337 |
0.253% |
2025/1/16 |
0.8316 |
0.8316 |
0.678% |
2025/1/15 |
0.826 |
0.826 |
-0.073% |
2025/1/14 |
0.8266 |
0.8266 |
1.374% |
2025/1/13 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.634% |
2025/1/10 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.594% |
2025/1/9 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.085% |
2025/1/8 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.121% |
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