基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9494 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9494 | 截止日期:2026/1/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/8 | 0.9494 | 0.9494 | -0.325% | |
| 2026/1/7 | 0.9525 | 0.9525 | -0.01% | |
| 2026/1/6 | 0.9526 | 0.9526 | 1.222% | |
| 2026/1/5 | 0.9411 | 0.9411 | 1.697% | |
| 2025/12/31 | 0.9254 | 0.9254 | -0.226% | |
| 2025/12/30 | 0.9275 | 0.9275 | -0.022% | |
| 2025/12/29 | 0.9277 | 0.9277 | -0.504% | |
| 2025/12/26 | 0.9324 | 0.9324 | 0.237% | |
| 2025/12/25 | 0.9302 | 0.9302 | 0.043% | |
| 2025/12/24 | 0.9298 | 0.9298 | 0.194% | |
| 2025/12/23 | 0.928 | 0.928 | 0.108% | |
| 2025/12/22 | 0.927 | 0.927 | 0.641% | |
| 2025/12/19 | 0.9211 | 0.9211 | 0.458% | |
| 2025/12/18 | 0.9169 | 0.9169 | -0.12% | |
| 2025/12/17 | 0.918 | 0.918 | 0.89% | |
| 2025/12/16 | 0.9099 | 0.9099 | -1.012% | |
| 2025/12/15 | 0.9192 | 0.9192 | -0.174% | |
| 2025/12/12 | 0.9208 | 0.9208 | 0.744% | |
| 2025/12/11 | 0.914 | 0.914 | -0.479% | |
| 2025/12/10 | 0.9184 | 0.9184 | 0.24% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。