基金经理：徐留明
| 单位净值:1.1671 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全竞争优势混合C(021591)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1671 | 1.1671 | 0.925% | |
| 2026/9/29 | 1.1564 | 1.1564 | -0.917% | |
| 2026/9/28 | 1.1671 | 1.1671 | -1.152% | |
| 2026/9/24 | 1.1807 | 1.1807 | -1.641% | |
| 2026/9/23 | 1.2004 | 1.2004 | 0.108% | |
| 2026/9/22 | 1.1991 | 1.1991 | 0.075% | |
| 2026/9/21 | 1.1982 | 1.1982 | 1.191% | |
| 2026/9/18 | 1.1841 | 1.1841 | 0.364% | |
| 2026/9/17 | 1.1798 | 1.1798 | 0.025% | |
| 2026/9/16 | 1.1795 | 1.1795 | -0.042% | |
| 2026/9/15 | 1.18 | 1.18 | -1.081% | |
| 2026/9/14 | 1.1929 | 1.1929 | -0.134% | |
| 2026/9/11 | 1.1945 | 1.1945 | -2.002% | |
| 2026/9/10 | 1.2189 | 1.2189 | -1.376% | |
| 2026/9/9 | 1.2359 | 1.2359 | -0.226% | |
| 2026/9/8 | 1.2387 | 1.2387 | 0.552% | |
| 2026/9/7 | 1.2319 | 1.2319 | -0.733% | |
| 2026/9/4 | 1.241 | 1.241 | 0.657% | |
| 2026/9/3 | 1.2329 | 1.2329 | 0.081% | |
| 2026/9/2 | 1.2319 | 1.2319 | -1.778% | |
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