基金经理：徐留明
| 单位净值:1.2319 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.2319 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全竞争优势混合C(021591)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.2319 | 1.2319 | -0.733% | |
| 2026/9/4 | 1.241 | 1.241 | 0.657% | |
| 2026/9/3 | 1.2329 | 1.2329 | 0.081% | |
| 2026/9/2 | 1.2319 | 1.2319 | -1.778% | |
| 2026/9/1 | 1.2542 | 1.2542 | -0.056% | |
| 2026/8/31 | 1.2549 | 1.2549 | -0.5% | |
| 2026/8/28 | 1.2612 | 1.2612 | 1.187% | |
| 2026/8/27 | 1.2464 | 1.2464 | 1.498% | |
| 2026/8/26 | 1.228 | 1.228 | 0.821% | |
| 2026/8/25 | 1.218 | 1.218 | -0.636% | |
| 2026/8/24 | 1.2258 | 1.2258 | -0.729% | |
| 2026/8/21 | 1.2348 | 1.2348 | -0.105% | |
| 2026/8/20 | 1.2361 | 1.2361 | 0.089% | |
| 2026/8/19 | 1.235 | 1.235 | -0.883% | |
| 2026/8/18 | 1.246 | 1.246 | 0.76% | |
| 2026/8/17 | 1.2366 | 1.2366 | 1.029% | |
| 2026/8/14 | 1.224 | 1.224 | -0.488% | |
| 2026/8/13 | 1.23 | 1.23 | -1.292% | |
| 2026/8/12 | 1.2461 | 1.2461 | -0.224% | |
| 2026/8/11 | 1.2489 | 1.2489 | -1.085% | |
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