基金经理：腊博
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2025/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.144% | |
| 2025/2/11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.038% | |
| 2025/2/10 | 1.042 | 1.042 | 0.019% | |
| 2025/2/7 | 1.0418 | 1.0418 | 0.135% | |
| 2025/2/6 | 1.0404 | 1.0404 | 0.27% | |
| 2025/2/5 | 1.0376 | 1.0376 | 0.125% | |
| 2025/1/27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.077% | |
| 2025/1/24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.106% | |
| 2025/1/23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.048% | |
| 2025/1/22 | 1.0349 | 1.0349 | 0.048% | |
| 2025/1/21 | 1.0344 | 1.0344 | 0.106% | |
| 2025/1/20 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | |
| 2025/1/17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.039% | |
| 2025/1/16 | 1.033 | 1.033 | -0.029% | |
| 2025/1/15 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
| 2025/1/14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.126% | |
| 2025/1/13 | 1.0319 | 1.0319 | -0.039% | |
| 2025/1/10 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | |
| 2025/1/9 | 1.0324 | 1.0324 | -0.087% | |
| 2025/1/8 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | |
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