基金经理：腊博
| 单位净值:1.0776 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0776 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0776 | 1.0776 | -0.046% | |
| 2026/2/12 | 1.0781 | 1.0781 | 0.065% | |
| 2026/2/11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.084% | |
| 2026/2/10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.074% | |
| 2026/2/9 | 1.0757 | 1.0757 | 0.13% | |
| 2026/2/6 | 1.0743 | 1.0743 | 0.065% | |
| 2026/2/5 | 1.0736 | 1.0736 | 0.103% | |
| 2026/2/4 | 1.0725 | 1.0725 | 0.075% | |
| 2026/2/3 | 1.0717 | 1.0717 | 0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.0716 | 1.0716 | -0.196% | |
| 2026/1/30 | 1.0737 | 1.0737 | -0.149% | |
| 2026/1/29 | 1.0753 | 1.0753 | -0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.065% | |
| 2026/1/27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.0746 | 1.0746 | -0.019% | |
| 2026/1/23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.13% | |
| 2026/1/22 | 1.0734 | 1.0734 | 0.019% | |
| 2026/1/21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.075% | |
| 2026/1/20 | 1.0724 | 1.0724 | 0.065% | |
| 2026/1/19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.037% | |
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