基金经理：腊博
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.0373 | 1.0373 | 0.135% | |
| 2025/3/13 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | |
| 2025/3/12 | 1.036 | 1.036 | 0% | |
| 2025/3/11 | 1.036 | 1.036 | -0.077% | |
| 2025/3/10 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% | |
| 2025/3/7 | 1.0369 | 1.0369 | -0.135% | |
| 2025/3/6 | 1.0383 | 1.0383 | -0.029% | |
| 2025/3/5 | 1.0386 | 1.0386 | 0.048% | |
| 2025/3/4 | 1.0381 | 1.0381 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.0381 | 1.0381 | 0.019% | |
| 2025/2/28 | 1.0379 | 1.0379 | -0.096% | |
| 2025/2/27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.019% | |
| 2025/2/26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.039% | |
| 2025/2/25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
| 2025/2/24 | 1.0382 | 1.0382 | -0.173% | |
| 2025/2/21 | 1.04 | 1.04 | -0.038% | |
| 2025/2/20 | 1.0404 | 1.0404 | -0.048% | |
| 2025/2/19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.077% | |
| 2025/2/18 | 1.0401 | 1.0401 | -0.154% | |
| 2025/2/17 | 1.0417 | 1.0417 | -0.144% | |
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