基金经理：刘泽序
| 单位净值:0.7759 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2025/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新医疗混合C(021546)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/10 | 0.7759 | 0.7759 | 1.213% | |
| 2025/2/7 | 0.7666 | 0.7666 | 0.525% | |
| 2025/2/6 | 0.7626 | 0.7626 | 1.45% | |
| 2025/2/5 | 0.7517 | 0.7517 | -0.173% | |
| 2025/1/27 | 0.753 | 0.753 | -0.013% | |
| 2025/1/24 | 0.7531 | 0.7531 | 0.467% | |
| 2025/1/23 | 0.7496 | 0.7496 | -0.557% | |
| 2025/1/22 | 0.7538 | 0.7538 | -0.502% | |
| 2025/1/21 | 0.7576 | 0.7576 | -0.026% | |
| 2025/1/20 | 0.7578 | 0.7578 | 0.959% | |
| 2025/1/17 | 0.7506 | 0.7506 | 1.2% | |
| 2025/1/16 | 0.7417 | 0.7417 | -0.736% | |
| 2025/1/15 | 0.7472 | 0.7472 | -1.607% | |
| 2025/1/14 | 0.7594 | 0.7594 | 2.414% | |
| 2025/1/13 | 0.7415 | 0.7415 | 0.638% | |
| 2025/1/10 | 0.7368 | 0.7368 | -0.808% | |
| 2025/1/9 | 0.7428 | 0.7428 | -0.188% | |
| 2025/1/8 | 0.7442 | 0.7442 | -1.156% | |
| 2025/1/7 | 0.7529 | 0.7529 | -1.025% | |
| 2025/1/6 | 0.7607 | 0.7607 | 0.542% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。