基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新医疗混合C(021546)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0558 | 1.0558 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.0557 | 1.0557 | -0.047% | |
| 2026/2/4 | 1.0562 | 1.0562 | 0.956% | |
| 2026/2/3 | 1.0462 | 1.0462 | 1.131% | |
| 2026/2/2 | 1.0345 | 1.0345 | -2.909% | |
| 2026/1/30 | 1.0655 | 1.0655 | -1.361% | |
| 2026/1/29 | 1.0802 | 1.0802 | -0.58% | |
| 2026/1/28 | 1.0865 | 1.0865 | 0.101% | |
| 2026/1/27 | 1.0854 | 1.0854 | -0.175% | |
| 2026/1/26 | 1.0873 | 1.0873 | -0.884% | |
| 2026/1/23 | 1.097 | 1.097 | 1.022% | |
| 2026/1/22 | 1.0859 | 1.0859 | -1.273% | |
| 2026/1/21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.055% | |
| 2026/1/20 | 1.0993 | 1.0993 | -1.142% | |
| 2026/1/19 | 1.112 | 1.112 | -1.654% | |
| 2026/1/16 | 1.1307 | 1.1307 | -0.256% | |
| 2026/1/15 | 1.1336 | 1.1336 | -0.36% | |
| 2026/1/14 | 1.1377 | 1.1377 | -0.594% | |
| 2026/1/13 | 1.1445 | 1.1445 | 2.206% | |
| 2026/1/12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.08% | |
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