基金经理：刘泽序
| 单位净值:0.8515 | 净值增长率:8.05% | 累计净值:0.8515 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新医疗混合C(021546)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.8515 | 0.8515 | 8.045% | |
| 2024/9/27 | 0.7881 | 0.7881 | 4.856% | |
| 2024/9/26 | 0.7516 | 0.7516 | 3.398% | |
| 2024/9/25 | 0.7269 | 0.7269 | 0.874% | |
| 2024/9/24 | 0.7206 | 0.7206 | 2.039% | |
| 2024/9/23 | 0.7062 | 0.7062 | -1.023% | |
| 2024/9/20 | 0.7135 | 0.7135 | -1.109% | |
| 2024/9/19 | 0.7215 | 0.7215 | 0.083% | |
| 2024/9/18 | 0.7209 | 0.7209 | -0.277% | |
| 2024/9/13 | 0.7229 | 0.7229 | -0.207% | |
| 2024/9/12 | 0.7244 | 0.7244 | -0.74% | |
| 2024/9/11 | 0.7298 | 0.7298 | 0.829% | |
| 2024/9/10 | 0.7238 | 0.7238 | -0.672% | |
| 2024/9/9 | 0.7287 | 0.7287 | -0.532% | |
| 2024/9/6 | 0.7326 | 0.7326 | -1.36% | |
| 2024/9/5 | 0.7427 | 0.7427 | 0.691% | |
| 2024/9/4 | 0.7376 | 0.7376 | 0.641% | |
| 2024/9/3 | 0.7329 | 0.7329 | 0.77% | |
| 2024/9/2 | 0.7273 | 0.7273 | -1.249% | |
| 2024/8/30 | 0.7365 | 0.7365 | 0.259% | |
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