基金经理：张戈
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.4208 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证软件服务指数发起C(021536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/22 | 1.4477 | 1.4477 | 1.893% | |
| 2026/4/21 | 1.4208 | 1.4208 | -1.374% | |
| 2026/4/20 | 1.4406 | 1.4406 | 1.13% | |
| 2026/4/17 | 1.4245 | 1.4245 | -0.07% | |
| 2026/4/16 | 1.4255 | 1.4255 | 1.931% | |
| 2026/4/15 | 1.3985 | 1.3985 | -1.285% | |
| 2026/4/14 | 1.4167 | 1.4167 | 1.987% | |
| 2026/4/13 | 1.3891 | 1.3891 | 0.47% | |
| 2026/4/10 | 1.3826 | 1.3826 | 1.393% | |
| 2026/4/9 | 1.3636 | 1.3636 | -2.342% | |
| 2026/4/8 | 1.3963 | 1.3963 | 6.645% | |
| 2026/4/7 | 1.3093 | 1.3093 | -0.076% | |
| 2026/4/3 | 1.3103 | 1.3103 | -1.087% | |
| 2026/4/2 | 1.3247 | 1.3247 | -3.002% | |
| 2026/4/1 | 1.3657 | 1.3657 | 2.139% | |
| 2026/3/31 | 1.3371 | 1.3371 | -0.992% | |
| 2026/3/30 | 1.3505 | 1.3505 | -0.177% | |
| 2026/3/27 | 1.3529 | 1.3529 | 1.023% | |
| 2026/3/26 | 1.3392 | 1.3392 | -3.02% | |
| 2026/3/25 | 1.3809 | 1.3809 | 1.754% | |
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