基金经理：张戈
| 单位净值:1.6175 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.6175 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证软件服务指数发起C(021536)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.6175 | 1.6175 | 1.373% | |
| 2026/2/11 | 1.5956 | 1.5956 | -0.648% | |
| 2026/2/10 | 1.606 | 1.606 | 0.917% | |
| 2026/2/9 | 1.5914 | 1.5914 | 2.997% | |
| 2026/2/6 | 1.5451 | 1.5451 | -1.36% | |
| 2026/2/5 | 1.5664 | 1.5664 | -1.41% | |
| 2026/2/4 | 1.5888 | 1.5888 | -1.738% | |
| 2026/2/3 | 1.6169 | 1.6169 | 2.355% | |
| 2026/2/2 | 1.5797 | 1.5797 | -3.056% | |
| 2026/1/30 | 1.6295 | 1.6295 | -2.769% | |
| 2026/1/29 | 1.6759 | 1.6759 | 0.988% | |
| 2026/1/28 | 1.6595 | 1.6595 | -1.203% | |
| 2026/1/27 | 1.6797 | 1.6797 | 0.263% | |
| 2026/1/26 | 1.6753 | 1.6753 | -1.846% | |
| 2026/1/23 | 1.7068 | 1.7068 | 1.984% | |
| 2026/1/22 | 1.6736 | 1.6736 | 1.185% | |
| 2026/1/21 | 1.654 | 1.654 | -0.048% | |
| 2026/1/20 | 1.6548 | 1.6548 | -2.199% | |
| 2026/1/19 | 1.692 | 1.692 | -2.495% | |
| 2026/1/16 | 1.7353 | 1.7353 | -2.292% | |
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