基金经理：洪明华
| 单位净值:3.0086 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:3.0086 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 3.0086 | 3.0086 | -3.276% | |
| 2026/9/3 | 3.1105 | 3.1105 | -1.053% | |
| 2026/9/2 | 3.1436 | 3.1436 | -1.553% | |
| 2026/9/1 | 3.1932 | 3.1932 | -3.564% | |
| 2026/8/31 | 3.3112 | 3.3112 | 0.342% | |
| 2026/8/28 | 3.2999 | 3.2999 | -2.612% | |
| 2026/8/27 | 3.3884 | 3.3884 | 3.311% | |
| 2026/8/26 | 3.2798 | 3.2798 | 1.46% | |
| 2026/8/25 | 3.2326 | 3.2326 | -2.25% | |
| 2026/8/24 | 3.307 | 3.307 | -0.774% | |
| 2026/8/21 | 3.3328 | 3.3328 | -0.392% | |
| 2026/8/20 | 3.3459 | 3.3459 | -0.588% | |
| 2026/8/19 | 3.3657 | 3.3657 | -7.063% | |
| 2026/8/18 | 3.6215 | 3.6215 | 2.072% | |
| 2026/8/17 | 3.548 | 3.548 | 4.908% | |
| 2026/8/14 | 3.382 | 3.382 | 0.706% | |
| 2026/8/13 | 3.3583 | 3.3583 | -2.627% | |
| 2026/8/12 | 3.4489 | 3.4489 | 2.262% | |
| 2026/8/11 | 3.3726 | 3.3726 | -2.706% | |
| 2026/8/10 | 3.4664 | 3.4664 | 3.059% | |
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