基金经理：许利明
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2025/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 1.0566 | 1.0566 | -0.621% | |
| 2025/4/15 | 1.0632 | 1.0632 | -0.047% | |
| 2025/4/14 | 1.0637 | 1.0637 | 0.615% | |
| 2025/4/11 | 1.0572 | 1.0572 | 0.523% | |
| 2025/4/10 | 1.0517 | 1.0517 | 1.751% | |
| 2025/4/9 | 1.0336 | 1.0336 | 1.313% | |
| 2025/4/8 | 1.0202 | 1.0202 | -0.078% | |
| 2025/4/7 | 1.021 | 1.021 | -5.147% | |
| 2025/4/3 | 1.0764 | 1.0764 | -0.573% | |
| 2025/4/2 | 1.0826 | 1.0826 | -0.028% | |
| 2025/4/1 | 1.0829 | 1.0829 | 0.241% | |
| 2025/3/31 | 1.0803 | 1.0803 | -0.68% | |
| 2025/3/28 | 1.0877 | 1.0877 | -0.676% | |
| 2025/3/27 | 1.0951 | 1.0951 | 0.128% | |
| 2025/3/26 | 1.0937 | 1.0937 | -0.027% | |
| 2025/3/25 | 1.094 | 1.094 | -0.654% | |
| 2025/3/24 | 1.1012 | 1.1012 | 0.264% | |
| 2025/3/21 | 1.0983 | 1.0983 | -1.515% | |
| 2025/3/20 | 1.1152 | 1.1152 | -0.801% | |
| 2025/3/19 | 1.1242 | 1.1242 | -0.248% | |
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