基金经理：张戈
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.024 | 1.024 | 2.216% | |
| 2024/10/11 | 1.0018 | 1.0018 | -6.566% | |
| 2024/10/10 | 1.0722 | 1.0722 | -3.31% | |
| 2024/10/9 | 1.1089 | 1.1089 | -6.184% | |
| 2024/10/8 | 1.182 | 1.182 | 12.304% | |
| 2024/9/30 | 1.0525 | 1.0525 | 13.993% | |
| 2024/9/27 | 0.9233 | 0.9233 | 6.617% | |
| 2024/9/26 | 0.866 | 0.866 | 4.602% | |
| 2024/9/25 | 0.8279 | 0.8279 | -0.024% | |
| 2024/9/24 | 0.8281 | 0.8281 | 3.772% | |
| 2024/9/23 | 0.798 | 0.798 | -1.25% | |
| 2024/9/20 | 0.8081 | 0.8081 | -1.379% | |
| 2024/9/19 | 0.8194 | 0.8194 | 0.355% | |
| 2024/9/18 | 0.8165 | 0.8165 | 0.11% | |
| 2024/9/13 | 0.8156 | 0.8156 | -1.581% | |
| 2024/9/12 | 0.8287 | 0.8287 | -0.766% | |
| 2024/9/11 | 0.8351 | 0.8351 | 1.396% | |
| 2024/9/10 | 0.8236 | 0.8236 | 0.931% | |
| 2024/9/9 | 0.816 | 0.816 | -0.838% | |
| 2024/9/6 | 0.8229 | 0.8229 | -2.268% | |
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