基金经理：林嵩
| 单位净值:0.9606 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.9606 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.9523 | 0.9523 | -0.864% | |
| 2026/1/19 | 0.9606 | 0.9606 | -1.091% | |
| 2026/1/16 | 0.9712 | 0.9712 | -1.351% | |
| 2026/1/15 | 0.9845 | 0.9845 | -1.234% | |
| 2026/1/14 | 0.9968 | 0.9968 | -0.17% | |
| 2026/1/13 | 0.9985 | 0.9985 | 1.042% | |
| 2026/1/12 | 0.9882 | 0.9882 | 0.754% | |
| 2026/1/9 | 0.9808 | 0.9808 | 1.595% | |
| 2026/1/8 | 0.9654 | 0.9654 | 0.552% | |
| 2026/1/7 | 0.9601 | 0.9601 | 0.639% | |
| 2026/1/6 | 0.954 | 0.954 | 0.803% | |
| 2026/1/5 | 0.9464 | 0.9464 | 3.262% | |
| 2025/12/31 | 0.9165 | 0.9165 | -0.435% | |
| 2025/12/30 | 0.9205 | 0.9205 | -0.765% | |
| 2025/12/29 | 0.9276 | 0.9276 | -0.823% | |
| 2025/12/26 | 0.9353 | 0.9353 | -0.128% | |
| 2025/12/25 | 0.9365 | 0.9365 | 0.461% | |
| 2025/12/24 | 0.9322 | 0.9322 | 0.485% | |
| 2025/12/23 | 0.9277 | 0.9277 | -0.675% | |
| 2025/12/22 | 0.934 | 0.934 | -0.31% | |
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