基金经理：林嵩
| 单位净值:0.9113 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9113 | 截止日期:2025/3/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 0.9113 | 0.9113 | 0.33% | |
| 2025/3/24 | 0.9083 | 0.9083 | -0.329% | |
| 2025/3/21 | 0.9113 | 0.9113 | -1.417% | |
| 2025/3/20 | 0.9244 | 0.9244 | -0.858% | |
| 2025/3/19 | 0.9324 | 0.9324 | -0.47% | |
| 2025/3/18 | 0.9368 | 0.9368 | 1.068% | |
| 2025/3/17 | 0.9269 | 0.9269 | 0.043% | |
| 2025/3/14 | 0.9265 | 0.9265 | 2.614% | |
| 2025/3/13 | 0.9029 | 0.9029 | -0.584% | |
| 2025/3/12 | 0.9082 | 0.9082 | -0.602% | |
| 2025/3/11 | 0.9137 | 0.9137 | 0.34% | |
| 2025/3/10 | 0.9106 | 0.9106 | 0.022% | |
| 2025/3/7 | 0.9104 | 0.9104 | -1.129% | |
| 2025/3/6 | 0.9208 | 0.9208 | 1.634% | |
| 2025/3/5 | 0.906 | 0.906 | -0.734% | |
| 2025/3/4 | 0.9127 | 0.9127 | 0.352% | |
| 2025/3/3 | 0.9095 | 0.9095 | 0.375% | |
| 2025/2/28 | 0.9061 | 0.9061 | -2.349% | |
| 2025/2/27 | 0.9279 | 0.9279 | -0.215% | |
| 2025/2/26 | 0.9299 | 0.9299 | 0.748% | |
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