基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8558 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.8558 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 0.8558 | 0.8558 | -0.407% | |
| 2025/4/21 | 0.8593 | 0.8593 | -0.035% | |
| 2025/4/18 | 0.8596 | 0.8596 | -0.463% | |
| 2025/4/17 | 0.8636 | 0.8636 | -0.404% | |
| 2025/4/16 | 0.8671 | 0.8671 | -0.959% | |
| 2025/4/15 | 0.8755 | 0.8755 | -0.602% | |
| 2025/4/14 | 0.8808 | 0.8808 | 0.674% | |
| 2025/4/11 | 0.8749 | 0.8749 | -0.546% | |
| 2025/4/10 | 0.8797 | 0.8797 | 1.641% | |
| 2025/4/9 | 0.8655 | 0.8655 | 0.185% | |
| 2025/4/8 | 0.8639 | 0.8639 | 1.611% | |
| 2025/4/7 | 0.8502 | 0.8502 | -7.717% | |
| 2025/4/3 | 0.9213 | 0.9213 | -0.249% | |
| 2025/4/2 | 0.9236 | 0.9236 | -0.954% | |
| 2025/4/1 | 0.9325 | 0.9325 | 3.244% | |
| 2025/3/31 | 0.9032 | 0.9032 | -1.58% | |
| 2025/3/28 | 0.9177 | 0.9177 | -0.272% | |
| 2025/3/27 | 0.9202 | 0.9202 | 1.388% | |
| 2025/3/26 | 0.9076 | 0.9076 | -0.406% | |
| 2025/3/25 | 0.9113 | 0.9113 | 0.33% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。