基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8899 | 0.8899 | 1.378% | |
| 2026/10/8 | 0.8778 | 0.8778 | -2.042% | |
| 2026/9/30 | 0.8961 | 0.8961 | 3.607% | |
| 2026/9/29 | 0.8649 | 0.8649 | 0.081% | |
| 2026/9/28 | 0.8642 | 0.8642 | 0.372% | |
| 2026/9/24 | 0.861 | 0.861 | -2.259% | |
| 2026/9/23 | 0.8809 | 0.8809 | 0.582% | |
| 2026/9/22 | 0.8758 | 0.8758 | 0.16% | |
| 2026/9/21 | 0.8744 | 0.8744 | 3.125% | |
| 2026/9/18 | 0.8479 | 0.8479 | 1.133% | |
| 2026/9/17 | 0.8384 | 0.8384 | 0.443% | |
| 2026/9/16 | 0.8347 | 0.8347 | 0.228% | |
| 2026/9/15 | 0.8328 | 0.8328 | -1.21% | |
| 2026/9/14 | 0.843 | 0.843 | 1.787% | |
| 2026/9/11 | 0.8282 | 0.8282 | -1.849% | |
| 2026/9/10 | 0.8438 | 0.8438 | -1.827% | |
| 2026/9/9 | 0.8595 | 0.8595 | -0.922% | |
| 2026/9/8 | 0.8675 | 0.8675 | 1.438% | |
| 2026/9/7 | 0.8552 | 0.8552 | -0.012% | |
| 2026/9/4 | 0.8553 | 0.8553 | -0.961% | |
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