基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8609 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:0.8609 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.8609 | 0.8609 | -1.578% | |
| 2026/10/9 | 0.8747 | 0.8747 | 1.379% | |
| 2026/10/8 | 0.8628 | 0.8628 | -2.088% | |
| 2026/9/30 | 0.8812 | 0.8812 | 3.61% | |
| 2026/9/29 | 0.8505 | 0.8505 | 0.106% | |
| 2026/9/28 | 0.8496 | 0.8496 | 0.354% | |
| 2026/9/24 | 0.8466 | 0.8466 | -2.274% | |
| 2026/9/23 | 0.8663 | 0.8663 | 0.604% | |
| 2026/9/22 | 0.8611 | 0.8611 | 0.174% | |
| 2026/9/21 | 0.8596 | 0.8596 | 3.156% | |
| 2026/9/18 | 0.8333 | 0.8333 | 1.141% | |
| 2026/9/17 | 0.8239 | 0.8239 | 0.463% | |
| 2026/9/16 | 0.8201 | 0.8201 | 0.22% | |
| 2026/9/15 | 0.8183 | 0.8183 | -1.207% | |
| 2026/9/14 | 0.8283 | 0.8283 | 1.769% | |
| 2026/9/11 | 0.8139 | 0.8139 | -1.881% | |
| 2026/9/10 | 0.8295 | 0.8295 | -1.846% | |
| 2026/9/9 | 0.8451 | 0.8451 | -0.903% | |
| 2026/9/8 | 0.8528 | 0.8528 | 1.463% | |
| 2026/9/7 | 0.8405 | 0.8405 | -0.024% | |
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