基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8864 | 净值增长率:3.60% | 累计净值:0.8864 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.8864 | 0.8864 | 3.6% | |
| 2026/9/29 | 0.8556 | 0.8556 | 0.105% | |
| 2026/9/28 | 0.8547 | 0.8547 | 0.364% | |
| 2026/9/24 | 0.8516 | 0.8516 | -2.272% | |
| 2026/9/23 | 0.8714 | 0.8714 | 0.6% | |
| 2026/9/22 | 0.8662 | 0.8662 | 0.173% | |
| 2026/9/21 | 0.8647 | 0.8647 | 3.162% | |
| 2026/9/18 | 0.8382 | 0.8382 | 1.146% | |
| 2026/9/17 | 0.8287 | 0.8287 | 0.448% | |
| 2026/9/16 | 0.825 | 0.825 | 0.231% | |
| 2026/9/15 | 0.8231 | 0.8231 | -1.212% | |
| 2026/9/14 | 0.8332 | 0.8332 | 1.771% | |
| 2026/9/11 | 0.8187 | 0.8187 | -1.882% | |
| 2026/9/10 | 0.8344 | 0.8344 | -1.847% | |
| 2026/9/9 | 0.8501 | 0.8501 | -0.898% | |
| 2026/9/8 | 0.8578 | 0.8578 | 1.467% | |
| 2026/9/7 | 0.8454 | 0.8454 | -0.024% | |
| 2026/9/4 | 0.8456 | 0.8456 | -0.949% | |
| 2026/9/3 | 0.8537 | 0.8537 | 0.364% | |
| 2026/9/2 | 0.8506 | 0.8506 | -1.357% | |
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