基金经理：楼华锋
| 单位净值:2.7697 | 净值增长率:-4.84% | 净值增长率:-4.84% | 累计净值:2.7697 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合C(021265)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 2.7697 | 2.7697 | -4.844% | |
| 2026/7/16 | 2.9107 | 2.9107 | -2.224% | |
| 2026/7/15 | 2.9769 | 2.9769 | -0.164% | |
| 2026/7/14 | 2.9818 | 2.9818 | 2.86% | |
| 2026/7/13 | 2.8989 | 2.8989 | -2.774% | |
| 2026/7/10 | 2.9816 | 2.9816 | -1.48% | |
| 2026/7/9 | 3.0264 | 3.0264 | 1.988% | |
| 2026/7/8 | 2.9674 | 2.9674 | -1.611% | |
| 2026/7/7 | 3.016 | 3.016 | -1.599% | |
| 2026/7/6 | 3.065 | 3.065 | -0.841% | |
| 2026/7/3 | 3.091 | 3.091 | 0.911% | |
| 2026/7/2 | 3.0631 | 3.0631 | -2.2% | |
| 2026/7/1 | 3.132 | 3.132 | 0.089% | |
| 2026/6/30 | 3.1292 | 3.1292 | 1.439% | |
| 2026/6/29 | 3.0848 | 3.0848 | 0.472% | |
| 2026/6/26 | 3.0703 | 3.0703 | -2.771% | |
| 2026/6/25 | 3.1578 | 3.1578 | 0.814% | |
| 2026/6/24 | 3.1323 | 3.1323 | 1.163% | |
| 2026/6/23 | 3.0963 | 3.0963 | -2.171% | |
| 2026/6/22 | 3.165 | 3.165 | 1.657% | |
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