基金经理：楼华锋
| 单位净值:3.0320 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.0320 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合C(021265)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 3.0154 | 3.0154 | -0.547% | |
| 2026/5/15 | 3.032 | 3.032 | -1.222% | |
| 2026/5/14 | 3.0695 | 3.0695 | -1.584% | |
| 2026/5/13 | 3.1189 | 3.1189 | 1.227% | |
| 2026/5/12 | 3.0811 | 3.0811 | 0.133% | |
| 2026/5/11 | 3.077 | 3.077 | 1.716% | |
| 2026/5/8 | 3.0251 | 3.0251 | -0.5% | |
| 2026/5/7 | 3.0403 | 3.0403 | 0.436% | |
| 2026/5/6 | 3.0271 | 3.0271 | 1.241% | |
| 2026/4/30 | 2.99 | 2.99 | -0.353% | |
| 2026/4/29 | 3.0006 | 3.0006 | 1.543% | |
| 2026/4/28 | 2.955 | 2.955 | -0.689% | |
| 2026/4/27 | 2.9755 | 2.9755 | -0.01% | |
| 2026/4/24 | 2.9758 | 2.9758 | -0.412% | |
| 2026/4/23 | 2.9881 | 2.9881 | -0.872% | |
| 2026/4/22 | 3.0144 | 3.0144 | 0.907% | |
| 2026/4/21 | 2.9873 | 2.9873 | 0.265% | |
| 2026/4/20 | 2.9794 | 2.9794 | 0.252% | |
| 2026/4/17 | 2.9719 | 2.9719 | 0.05% | |
| 2026/4/16 | 2.9704 | 2.9704 | 1.514% | |
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