基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.1716 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1292 | 1.1716 | 0.903% | |
| 2026/9/29 | 1.1191 | 1.1615 | -0.276% | |
| 2026/9/28 | 1.1222 | 1.1646 | -0.036% | |
| 2026/9/24 | 1.1226 | 1.165 | 0.196% | |
| 2026/9/23 | 1.1204 | 1.1628 | -0.683% | |
| 2026/9/22 | 1.1281 | 1.1705 | -0.538% | |
| 2026/9/21 | 1.1342 | 1.1766 | 1.105% | |
| 2026/9/18 | 1.1218 | 1.1642 | -0.045% | |
| 2026/9/17 | 1.1223 | 1.1647 | -0.062% | |
| 2026/9/16 | 1.123 | 1.1654 | -0.151% | |
| 2026/9/15 | 1.1247 | 1.1671 | -0.61% | |
| 2026/9/14 | 1.1316 | 1.174 | -0.308% | |
| 2026/9/11 | 1.1351 | 1.1775 | -0.908% | |
| 2026/9/10 | 1.1455 | 1.1879 | -0.461% | |
| 2026/9/9 | 1.1508 | 1.1932 | 1.187% | |
| 2026/9/8 | 1.1373 | 1.1797 | 1.039% | |
| 2026/9/7 | 1.1256 | 1.168 | -1.072% | |
| 2026/9/4 | 1.1378 | 1.1802 | 0.141% | |
| 2026/9/3 | 1.1362 | 1.1786 | 0.123% | |
| 2026/9/2 | 1.1348 | 1.1772 | -1.055% | |
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