基金经理：顾昕
| 单位净值:1.4043 | 净值增长率:-2.53% | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:1.4043 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安北证50成份指数发起式C(021173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.4043 | 1.4043 | -2.527% | |
| 2026/9/30 | 1.4407 | 1.4407 | 0.664% | |
| 2026/9/29 | 1.4312 | 1.4312 | 0.541% | |
| 2026/9/28 | 1.4235 | 1.4235 | -2.627% | |
| 2026/9/24 | 1.4619 | 1.4619 | -1.635% | |
| 2026/9/23 | 1.4862 | 1.4862 | 2.454% | |
| 2026/9/22 | 1.4506 | 1.4506 | -1.023% | |
| 2026/9/21 | 1.4656 | 1.4656 | 1.25% | |
| 2026/9/18 | 1.4475 | 1.4475 | 1.679% | |
| 2026/9/17 | 1.4236 | 1.4236 | -1.297% | |
| 2026/9/16 | 1.4423 | 1.4423 | 1.072% | |
| 2026/9/15 | 1.427 | 1.427 | 0.592% | |
| 2026/9/14 | 1.4186 | 1.4186 | -0.12% | |
| 2026/9/11 | 1.4203 | 1.4203 | -2.19% | |
| 2026/9/10 | 1.4521 | 1.4521 | -2.648% | |
| 2026/9/9 | 1.4916 | 1.4916 | -0.387% | |
| 2026/9/8 | 1.4974 | 1.4974 | -0.907% | |
| 2026/9/7 | 1.5111 | 1.5111 | 0.787% | |
| 2026/9/4 | 1.4993 | 1.4993 | -0.093% | |
| 2026/9/3 | 1.5007 | 1.5007 | -1.555% | |
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