基金经理：邹巍
| 单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰红利量化选股股票发起C(021168)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.1427 | 1.1427 | 0.51% | |
| 2026/9/3 | 1.1369 | 1.1369 | 0.159% | |
| 2026/9/2 | 1.1351 | 1.1351 | -0.891% | |
| 2026/9/1 | 1.1453 | 1.1453 | 0.686% | |
| 2026/8/31 | 1.1375 | 1.1375 | -0.044% | |
| 2026/8/28 | 1.138 | 1.138 | 0.388% | |
| 2026/8/27 | 1.1336 | 1.1336 | 0% | |
| 2026/8/26 | 1.1336 | 1.1336 | 0.452% | |
| 2026/8/25 | 1.1285 | 1.1285 | 0.133% | |
| 2026/8/24 | 1.127 | 1.127 | 0.986% | |
| 2026/8/21 | 1.116 | 1.116 | -0.906% | |
| 2026/8/20 | 1.1262 | 1.1262 | 0.428% | |
| 2026/8/19 | 1.1214 | 1.1214 | 0.863% | |
| 2026/8/18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.588% | |
| 2026/8/17 | 1.1053 | 1.1053 | -0.009% | |
| 2026/8/14 | 1.1054 | 1.1054 | -0.513% | |
| 2026/8/13 | 1.1111 | 1.1111 | -0.715% | |
| 2026/8/12 | 1.1191 | 1.1191 | -0.338% | |
| 2026/8/11 | 1.1229 | 1.1229 | -0.655% | |
| 2026/8/10 | 1.1303 | 1.1303 | 1.136% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。