基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0541 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券C(021137)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.0537 | 1.0537 | -0.038% | |
| 2026/1/12 | 1.0541 | 1.0541 | 0.076% | |
| 2026/1/9 | 1.0533 | 1.0533 | 0.019% | |
| 2026/1/8 | 1.0531 | 1.0531 | -0.341% | |
| 2026/1/7 | 1.0567 | 1.0567 | 0.085% | |
| 2026/1/6 | 1.0558 | 1.0558 | 0.285% | |
| 2026/1/5 | 1.0528 | 1.0528 | 0.381% | |
| 2025/12/31 | 1.0488 | 1.0488 | -0.162% | |
| 2025/12/30 | 1.0505 | 1.0505 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0505 | 1.0505 | -0.162% | |
| 2025/12/26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.095% | |
| 2025/12/25 | 1.0512 | 1.0512 | 0.076% | |
| 2025/12/24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.057% | |
| 2025/12/23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.105% | |
| 2025/12/22 | 1.0487 | 1.0487 | 0.229% | |
| 2025/12/19 | 1.0463 | 1.0463 | 0.105% | |
| 2025/12/18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.057% | |
| 2025/12/17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.345% | |
| 2025/12/16 | 1.0422 | 1.0422 | -0.192% | |
| 2025/12/15 | 1.0442 | 1.0442 | 0.173% | |
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