基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0149 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券C(021137)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0149 | 1.0149 | 0.118% | |
| 2024/12/5 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 2024/12/4 | 1.014 | 1.014 | -0.118% | |
| 2024/12/3 | 1.0152 | 1.0152 | 0.108% | |
| 2024/12/2 | 1.0141 | 1.0141 | 0.326% | |
| 2024/11/29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.238% | |
| 2024/11/28 | 1.0084 | 1.0084 | -0.129% | |
| 2024/11/27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.358% | |
| 2024/11/26 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% | |
| 2024/11/25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 2024/11/22 | 1.006 | 1.006 | -0.307% | |
| 2024/11/21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
| 2024/11/20 | 1.0092 | 1.0092 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.099% | |
| 2024/11/18 | 1.0082 | 1.0082 | -0.059% | |
| 2024/11/15 | 1.0088 | 1.0088 | -0.059% | |
| 2024/11/14 | 1.0094 | 1.0094 | -0.355% | |
| 2024/11/13 | 1.013 | 1.013 | 0.168% | |
| 2024/11/12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.197% | |
| 2024/11/11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.079% | |
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