基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0487 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.0487 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券A(021136)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0487 | 1.0487 | -0.541% | |
| 2026/2/12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.238% | |
| 2026/2/11 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 2026/2/10 | 1.052 | 1.052 | 0.076% | |
| 2026/2/9 | 1.0512 | 1.0512 | 0.622% | |
| 2026/2/6 | 1.0447 | 1.0447 | -0.248% | |
| 2026/2/5 | 1.0473 | 1.0473 | -0.645% | |
| 2026/2/4 | 1.0541 | 1.0541 | -0.331% | |
| 2026/2/3 | 1.0576 | 1.0576 | 0.437% | |
| 2026/2/2 | 1.053 | 1.053 | -0.782% | |
| 2026/1/30 | 1.0613 | 1.0613 | -0.179% | |
| 2026/1/29 | 1.0632 | 1.0632 | -0.281% | |
| 2026/1/28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.766% | |
| 2026/1/27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.161% | |
| 2026/1/26 | 1.0564 | 1.0564 | 0% | |
| 2026/1/23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.34% | |
| 2026/1/22 | 1.06 | 1.06 | 0.132% | |
| 2026/1/21 | 1.0586 | 1.0586 | 0.057% | |
| 2026/1/20 | 1.058 | 1.058 | -0.236% | |
| 2026/1/19 | 1.0605 | 1.0605 | 0.019% | |
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