基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券A(021136)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0164 | 1.0164 | 0.128% | |
| 2024/12/5 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | |
| 2024/12/4 | 1.0154 | 1.0154 | -0.128% | |
| 2024/12/3 | 1.0167 | 1.0167 | 0.118% | |
| 2024/12/2 | 1.0155 | 1.0155 | 0.326% | |
| 2024/11/29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.228% | |
| 2024/11/28 | 1.0099 | 1.0099 | -0.119% | |
| 2024/11/27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.357% | |
| 2024/11/26 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | |
| 2024/11/25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 2024/11/22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.307% | |
| 2024/11/21 | 1.0105 | 1.0105 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 2024/11/19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.109% | |
| 2024/11/18 | 1.0095 | 1.0095 | -0.059% | |
| 2024/11/15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.059% | |
| 2024/11/14 | 1.0107 | 1.0107 | -0.355% | |
| 2024/11/13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.168% | |
| 2024/11/12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.197% | |
| 2024/11/11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.089% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。